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| 中国中车(601766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,781,811.00 | 15,910,505.20 | 9,792,941.20 | 4,494,832.90 | |
| 收到的税费返还 | 129,426.10 | 102,651.30 | 53,916.90 | 34,027.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 346,159.30 | 175,473.10 | 134,985.50 | 79,265.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,257,396.40 | 16,188,629.60 | 9,981,843.60 | 4,608,125.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,202,501.90 | 12,055,198.40 | 8,340,890.10 | 3,976,415.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,962,806.60 | 1,957,555.10 | 1,318,216.80 | 658,588.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,395,733.70 | 1,090,458.70 | 800,407.00 | 385,848.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,741,949.30 | 1,158,526.20 | 540,430.30 | 367,108.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,370,462.00 | 16,261,738.40 | 11,036,028.20 | 5,547,025.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,886,934.40 | -73,108.80 | -1,054,184.60 | -938,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,652,085.20 | 3,529,636.90 | 2,217,207.80 | 651,233.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53,147.40 | 36,928.50 | 20,763.10 | 12,169.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133,545.60 | 30,411.20 | 29,868.60 | 2,483.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63,043.00 | 48,354.30 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,979.30 | 2,653.80 | 2,653.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,931,800.50 | 3,647,984.70 | 2,270,493.40 | 665,887.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 904,177.70 | 497,725.10 | 352,745.50 | 168,685.40 | |
| 投资所支付的现金 | 5,432,082.90 | 4,362,372.70 | 2,093,024.90 | 929,216.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,667.80 | 22,197.20 | 5,003.10 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,365,132.90 | 4,882,295.00 | 2,450,773.50 | 1,097,901.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -433,332.40 | -1,234,310.30 | -180,280.10 | -432,014.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,571.90 | 4,718.90 | 3,420.90 | 3,358.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,894.80 | 4,718.90 | 3,420.90 | 3,358.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,386,867.80 | 1,980,689.10 | 848,336.70 | 257,045.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,918.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,603,358.50 | 3,185,408.00 | 851,757.60 | 260,404.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,103,134.20 | 2,839,155.00 | 1,783,940.40 | 728,311.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 675,842.90 | 620,427.40 | 101,990.70 | 39,537.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91,173.10 | 62,027.80 | 12,268.30 | 1,370.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 997.00 | 20,877.10 | 2,626.40 | 1,558.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,799,765.00 | 3,480,459.50 | 1,905,704.60 | 769,407.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,196,406.50 | -295,051.50 | -1,053,947.00 | -509,002.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,259.60 | 19,565.50 | -20,063.30 | -31,649.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,741,544.90 | -1,582,905.10 | -2,308,475.00 | -1,911,566.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,770,554.30 | 4,768,964.80 | 4,768,964.80 | 4,768,964.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,029,009.40 | 3,186,059.70 | 2,460,489.80 | 2,857,398.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,299,850.70 | -- | 494,042.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 140,747.50 | -- | 23,553.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 563,300.40 | -- | 279,053.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89,555.70 | -- | 45,621.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,196.70 | -- | 3,573.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94,077.90 | -- | -9,984.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41,959.30 | -- | -21,829.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 161,151.00 | -- | 94,184.40 | -- | |
| 投资损失 | -205,392.60 | -- | -35,458.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -1,746.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,668.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,941.10 | -- | -1,885,070.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -253,328.10 | -- | -772,816.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,902.30 | -- | 659,608.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,886,934.40 | -- | -1,054,184.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,029,009.40 | -- | 2,460,489.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,770,554.30 | -- | 4,768,964.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,741,544.90 | -- | -2,308,475.00 | -- | |
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