中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,254,246.8014,983,481.108,189,687.704,288,176.20
收到的税费返还138,856.90117,841.7065,532.7035,697.70
收到的其他与经营活动有关的现金344,716.40351,907.50424,698.1051,326.60
经营活动现金流入小计26,016,018.8015,453,230.308,898,423.004,502,802.40
购买商品、接受劳务支付的现金17,387,025.9011,871,458.807,361,343.303,473,769.90
支付给职工以及为职工支付的现金3,219,075.301,976,792.501,360,621.60637,988.70
支付的各项税费1,462,410.80986,441.40694,358.40439,563.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,694,453.20959,062.20601,452.90205,291.80
经营活动现金流出小计23,762,965.2016,006,714.7010,237,439.604,948,351.20
经营活动产生的现金流量净额2,253,053.60-553,484.40-1,339,016.60-445,548.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,923,944.803,164,035.101,891,789.30913,148.00
取得投资收益所收到的现金62,844.0059,674.4036,532.706,875.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额267,553.5011,357.309,455.005,751.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额58,883.00----4,418.10
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,313,225.303,235,066.801,937,777.00930,192.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金806,482.70377,878.80270,689.00129,539.00
投资所支付的现金6,962,784.403,776,587.502,297,654.801,037,684.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额845.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--12,126.4012,126.40--
投资活动现金流出小计7,770,112.104,166,592.702,580,470.201,167,223.50
投资活动产生的现金流量净额-456,886.80-931,525.90-642,693.20-237,030.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金89,511.0080,601.1079,601.1076,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金89,511.0080,601.1079,601.1076,600.00
取得借款收到的现金14,216,208.006,904,507.205,560,849.501,441,511.30
发行债券收到的现金4,300,000.002,750,000.001,200,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--90.0090.00--
筹资活动现金流入小计18,605,719.009,735,198.306,840,540.601,518,111.30
偿还债务支付的现金19,228,323.908,274,287.405,783,454.001,113,596.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金604,486.40525,926.5063,647.8031,223.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润74,394.1039,975.5031,870.006,869.00
支付其他与筹资活动有关的现金42,222.4030,275.1021,156.60116.00
筹资活动现金流出小计19,875,032.708,830,489.005,876,416.801,144,935.60
筹资活动产生的现金流量净额-1,269,313.70904,709.30964,123.80373,175.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,096.109,023.708,930.10-24,810.30
五、现金及现金等价物净增加额552,949.20-571,277.30-1,008,655.90-334,214.10
加:期初现金及现金等价物余额3,029,009.403,029,009.403,029,009.403,029,009.40
六、期末现金及现金等价物余额3,581,958.602,457,732.102,020,353.502,694,795.30
附注
净利润1,382,370.10--556,464.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备154,995.30--23,989.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧625,146.90--288,809.20--
无形资产摊销90,520.60--55,845.60--
长期待摊费用摊销10,212.90--12,060.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-168,356.00--1,631.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-23,373.70---16,837.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用78,855.40--40,310.30--
投资损失-248,061.70---20,350.80--
递延所得税资产减少-----5,582.70--
递延所得税负债增加22,178.50------
存货的减少-666,092.80---1,661,413.00--
经营性应收项目的减少-1,660,190.90---3,268,028.80--
经营性应付项目的增加2,366,651.90--2,530,158.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,253,053.60---1,339,016.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,581,958.60--2,020,353.50--
现金的期初余额3,029,009.40--3,029,009.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额552,949.20---1,008,655.90--
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