福莱特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2011 
福莱特(601865) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,484.06426,089.67479,439.36301,867.83129,660.35
收到的税费返还3,143.3415,054.7512,760.528,038.894,345.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,447.314,260.363,287.582,067.614,348.97
经营活动现金流入小计116,074.71445,404.78495,487.46311,974.33138,354.75
购买商品、接受劳务支付的现金53,988.73166,708.87252,153.66176,419.3399,857.19
支付给职工以及为职工支付的现金10,696.6531,678.6721,592.5214,724.068,765.53
支付的各项税费22,219.5224,824.6817,695.5718,520.959,467.97
支付的其他与经营活动有关的现金15,278.6252,075.8335,187.2021,922.8610,286.87
经营活动现金流出小计102,183.52275,288.05326,628.94231,587.20128,377.56
经营活动产生的现金流量净额13,891.20170,116.73168,858.5280,387.139,977.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,000.00--------
取得投资收益所收到的现金804.202,565.56139.94139.94121.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额438.021,161.45526.30171.7816.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,073.2212,590.99195,595.1124,501.887,753.85
投资活动现金流入小计74,315.4416,318.00196,261.3524,813.607,891.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113,124.85195,012.81152,700.2268,816.8626,526.01
投资所支付的现金140,000.0046,848.816,791.751,130.0080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,339.1311,872.48296,566.55151,614.0017,804.26
投资活动现金流出小计254,463.98253,734.10456,058.52221,560.8644,410.27
投资活动产生的现金流量净额-180,148.54-237,416.10-259,797.17-196,747.27-36,518.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250,000.002,865.802,865.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,557.43277,298.33273,006.99178,339.7086,614.99
发行债券收到的现金--144,402.50144,402.50144,402.50--
收到其他与筹资活动有关的现金15,105.2825,566.0844,035.8516,578.744,488.74
筹资活动现金流入小计316,662.71450,132.71464,311.13339,320.9391,103.73
偿还债务支付的现金59,845.60233,025.67248,843.18163,140.4855,511.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,586.0424,456.786,573.645,365.511,955.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46,422.3555,733.0147,559.9521,880.257,523.98
筹资活动现金流出小计107,853.99313,215.46302,976.78190,386.2464,990.51
筹资活动产生的现金流量净额208,808.72136,917.25161,334.36148,934.7026,113.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响309.34-2,907.50-1,171.52459.05477.12
五、现金及现金等价物净增加额42,860.7266,710.3869,224.1933,033.6148.63
加:期初现金及现金等价物余额114,617.1947,906.8147,906.8147,906.8147,906.81
六、期末现金及现金等价物余额157,477.91114,617.19117,131.0080,940.4147,955.44
附注
净利润--162,878.38--46,080.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,178.35--1,627.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,636.29--17,728.19--
无形资产摊销--3,191.25--1,948.63--
长期待摊费用摊销--215.53------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,801.83--362.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---124.56--22.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,027.32--5,021.05--
投资损失---567.58---185.32--
递延所得税资产减少---647.94---461.61--
递延所得税负债增加---4,296.08---478.20--
存货的减少--110.63---10,198.30--
经营性应收项目的减少---152,905.90--6,836.49--
经营性应付项目的增加--104,415.54--9,320.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--726.47---451.70--
经营活动产生现金流量净额--170,116.73--80,387.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--114,617.19--80,940.41--
现金的期初余额--47,906.81--47,906.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--66,710.38--33,033.61--
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