正泰电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正泰电器(601877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金893,114.19656,488.51408,933.14169,996.52
收到的税费返还481.84388.92122.0690.83
收到的其他与经营活动有关的现金6,564.111,981.521,061.694,548.08
经营活动现金流入小计900,160.14658,858.94410,116.89174,635.43
购买商品、接受劳务支付的现金699,725.45507,413.14300,308.03151,081.50
支付给职工以及为职工支付的现金89,423.8767,661.9545,583.3224,721.05
支付的各项税费52,645.4042,938.4926,145.838,568.04
支付的其他与经营活动有关的现金46,647.6834,086.3822,708.7811,349.32
经营活动现金流出小计888,442.40652,099.96394,745.96195,719.91
经营活动产生的现金流量净额11,717.746,758.9815,370.93-21,084.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金312.94312.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.1427.2216.291.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,319.946,998.834,912.73--
投资活动现金流入小计11,697.017,338.994,929.011.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,951.4719,013.0012,096.355,530.24
投资所支付的现金36,180.9016,180.9016,180.9014,565.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,650.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计75,782.3735,193.9028,277.2520,095.24
投资活动产生的现金流量净额-64,085.36-27,854.92-23,348.24-20,093.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金109.68111.25129.93--
发行债券收到的现金148,950.00148,950.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计149,059.68149,061.25129.93--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,854.2445,690.2444,912.373,102.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,447.705,447.705,447.703,102.04
支付其他与筹资活动有关的现金--81.0080.0030.54
筹资活动现金流出小计45,854.2445,771.2444,992.373,132.58
筹资活动产生的现金流量净额103,205.43103,290.01-44,862.44-3,132.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-66.52-124.17-21.103.14
五、现金及现金等价物净增加额50,771.2882,069.90-52,860.85-44,307.64
加:期初现金及现金等价物余额384,706.80384,360.60384,360.60384,360.60
六、期末现金及现金等价物余额435,478.09466,430.50331,499.75340,052.96
附注
净利润91,013.37--44,172.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备580.75--917.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,989.88--3,360.16--
无形资产摊销569.92--777.96--
长期待摊费用摊销157.03--81.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失97.30--48.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-7,929.10---5,711.00--
投资损失-454.28---13.33--
递延所得税资产减少-1,951.26---176.38--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-18,418.85---7,238.26--
经营性应收项目的减少-90,530.09---69,428.99--
经营性应付项目的增加31,593.07--48,580.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,717.74--15,370.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额435,478.09--331,499.75340,052.96
现金的期初余额384,706.80--384,360.60384,360.60
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额50,771.28---52,860.85-44,307.64
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