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| 正泰电器(601877) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 893,114.19 | 656,488.51 | 408,933.14 | 169,996.52 | |
| 收到的税费返还 | 481.84 | 388.92 | 122.06 | 90.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,564.11 | 1,981.52 | 1,061.69 | 4,548.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 900,160.14 | 658,858.94 | 410,116.89 | 174,635.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,725.45 | 507,413.14 | 300,308.03 | 151,081.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,423.87 | 67,661.95 | 45,583.32 | 24,721.05 | |
| 支付的各项税费 | 52,645.40 | 42,938.49 | 26,145.83 | 8,568.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,647.68 | 34,086.38 | 22,708.78 | 11,349.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 888,442.40 | 652,099.96 | 394,745.96 | 195,719.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,717.74 | 6,758.98 | 15,370.93 | -21,084.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 312.94 | 312.94 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.14 | 27.22 | 16.29 | 1.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,319.94 | 6,998.83 | 4,912.73 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,697.01 | 7,338.99 | 4,929.01 | 1.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,951.47 | 19,013.00 | 12,096.35 | 5,530.24 | |
| 投资所支付的现金 | 36,180.90 | 16,180.90 | 16,180.90 | 14,565.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,650.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,782.37 | 35,193.90 | 28,277.25 | 20,095.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,085.36 | -27,854.92 | -23,348.24 | -20,093.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109.68 | 111.25 | 129.93 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 148,950.00 | 148,950.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,059.68 | 149,061.25 | 129.93 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,854.24 | 45,690.24 | 44,912.37 | 3,102.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,447.70 | 5,447.70 | 5,447.70 | 3,102.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 81.00 | 80.00 | 30.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,854.24 | 45,771.24 | 44,992.37 | 3,132.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,205.43 | 103,290.01 | -44,862.44 | -3,132.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.52 | -124.17 | -21.10 | 3.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,771.28 | 82,069.90 | -52,860.85 | -44,307.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 384,706.80 | 384,360.60 | 384,360.60 | 384,360.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,478.09 | 466,430.50 | 331,499.75 | 340,052.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,013.37 | -- | 44,172.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 580.75 | -- | 917.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,989.88 | -- | 3,360.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 569.92 | -- | 777.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.03 | -- | 81.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97.30 | -- | 48.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,929.10 | -- | -5,711.00 | -- | |
| 投资损失 | -454.28 | -- | -13.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,951.26 | -- | -176.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,418.85 | -- | -7,238.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,530.09 | -- | -69,428.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,593.07 | -- | 48,580.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,717.74 | -- | 15,370.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 435,478.09 | -- | 331,499.75 | 340,052.96 | |
| 现金的期初余额 | 384,706.80 | -- | 384,360.60 | 384,360.60 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,771.28 | -- | -52,860.85 | -44,307.64 | |
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