正泰电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正泰电器(601877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,228,360.04836,176.45467,453.92210,693.18
收到的税费返还1,484.73955.41564.91143.15
收到的其他与经营活动有关的现金34,217.3522,858.573,156.962,783.33
经营活动现金流入小计1,264,062.12859,990.42471,175.79213,619.67
购买商品、接受劳务支付的现金735,105.01511,439.05281,303.88148,568.79
支付给职工以及为职工支付的现金125,398.8798,247.1255,988.6631,661.58
支付的各项税费77,729.5667,859.2835,037.8712,198.72
支付的其他与经营活动有关的现金70,986.0564,769.0229,200.2816,465.09
经营活动现金流出小计1,009,219.49742,314.47401,530.69208,894.17
经营活动产生的现金流量净额254,842.63117,675.9569,645.094,725.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,707.81413.94312.94312.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,007.96126.23115.7919.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--9,710.587,500.255,289.82
投资活动现金流入小计3,715.7710,250.757,928.985,621.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,278.7040,399.1620,627.365,710.09
投资所支付的现金11,564.699,606.674,671.97--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额63,941.7781,761.74----
支付的其他与投资活动有关的现金1,850.00------
投资活动现金流出小计168,635.16131,767.5725,299.345,710.09
投资活动产生的现金流量净额-164,919.39-121,516.82-17,370.36-88.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金53,800.235,003.363,792.651,192.43
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计53,800.235,003.363,792.651,192.43
偿还债务支付的现金77,785.1114,586.30763.9263.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金125,457.29114,488.7078,417.303,890.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,042.7310,042.737,997.603,888.96
支付其他与筹资活动有关的现金12,936.89------
筹资活动现金流出小计216,179.28129,075.0079,181.223,953.21
筹资活动产生的现金流量净额-162,379.05-124,071.64-75,388.56-2,760.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--5.59-99.26-5.97
五、现金及现金等价物净增加额-72,455.80-127,906.91-23,213.091,870.55
加:期初现金及现金等价物余额460,879.49456,178.14443,720.61435,478.09
六、期末现金及现金等价物余额388,423.69328,271.23420,507.52437,348.64
附注
净利润140,109.19--53,340.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,600.00--2,065.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,645.50--3,857.66--
无形资产摊销2,672.64--411.43--
长期待摊费用摊销972.41--72.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失526.38---77.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-7.22------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,444.19---3,140.71--
投资损失-2,729.79---366.64--
递延所得税资产减少-2,401.91---1,462.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,400.85--24,329.26--
经营性应收项目的减少19,133.06---31,223.36--
经营性应付项目的增加64,477.33--21,839.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额254,842.63--69,645.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额388,423.69--420,507.52--
现金的期初余额460,879.49--443,720.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-72,455.80---23,213.09--
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