正泰电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正泰电器(601877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,144,195.06930,778.39585,189.62252,607.55
收到的税费返还26,493.652,951.562,550.67896.25
收到的其他与经营活动有关的现金145,104.6012,541.855,301.746,749.38
经营活动现金流入小计2,315,793.31946,271.80593,042.03260,253.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,275,096.44484,417.89269,435.08118,015.62
支付给职工以及为职工支付的现金203,214.45120,531.4986,200.6349,195.98
支付的各项税费142,436.7187,757.6752,596.7220,073.27
支付的其他与经营活动有关的现金205,225.8868,022.8638,224.0933,239.09
经营活动现金流出小计1,825,973.48760,729.90446,456.52220,523.96
经营活动产生的现金流量净额489,819.83185,541.90146,585.5139,729.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,401,229.091,097,591.65696,896.67350,150.00
取得投资收益所收到的现金6,470.132,703.911,717.40895.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43,246.47620.29490.01492.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,693.19------
收到的其他与投资活动有关的现金8,413.27------
投资活动现金流入小计1,461,052.161,100,915.84699,104.08351,537.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金382,193.249,458.726,792.504,640.75
投资所支付的现金1,502,154.041,104,662.13813,053.35310,353.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额294.47------
支付的其他与投资活动有关的现金2,497.78------
投资活动现金流出小计1,887,139.541,114,120.85819,845.85314,994.10
投资活动产生的现金流量净额-426,087.39-13,205.00-120,741.7736,543.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,510.806,851.656,146.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金434.77705.00----
取得借款收到的现金659,130.782,349.962,349.962,349.96
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金152,938.52------
筹资活动现金流入小计818,580.099,201.628,496.622,349.96
偿还债务支付的现金513,030.95145,665.096,265.19--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135,155.1985,903.3134,938.175,467.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,122.7311,122.738,650.554,897.52
支付其他与筹资活动有关的现金142,630.31------
筹资活动现金流出小计790,816.45231,568.3941,203.365,467.10
筹资活动产生的现金流量净额27,763.65-222,366.78-32,706.74-3,117.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-105.351,082.89567.14-61.40
五、现金及现金等价物净增加额91,390.75-48,946.99-6,295.8773,093.92
加:期初现金及现金等价物余额230,157.88170,231.81170,231.81171,374.05
六、期末现金及现金等价物余额321,548.63121,284.82163,935.95244,467.97
附注
净利润261,793.10--85,414.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,390.91--2,026.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧80,102.66--10,263.41--
无形资产摊销4,339.22--1,408.64--
长期待摊费用摊销2,023.31--457.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失842.90--11.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用54,184.98--5,225.05--
投资损失-15,832.71---2,057.09--
递延所得税资产减少622.86--3,093.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少40,029.80---5,480.05--
经营性应收项目的减少-91,495.40---27,041.43--
经营性应付项目的增加138,818.20--73,263.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额489,819.83--146,585.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额321,548.63--163,935.95--
现金的期初余额230,157.88--170,231.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额91,390.75---6,295.87--
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