正泰电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正泰电器(601877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,752,609.381,927,578.601,188,695.53536,505.65
收到的税费返还61,416.9143,143.5527,881.8316,410.71
收到的其他与经营活动有关的现金114,056.6285,196.0773,323.6764,664.96
经营活动现金流入小计2,928,082.912,055,918.221,289,901.02617,581.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,881,534.241,334,336.24800,508.02406,966.53
支付给职工以及为职工支付的现金317,651.15203,602.13144,337.7582,792.42
支付的各项税费170,343.70127,184.8686,408.1838,937.20
支付的其他与经营活动有关的现金268,545.79242,348.01153,942.7077,822.80
经营活动现金流出小计2,638,074.881,907,471.241,185,196.66606,518.95
经营活动产生的现金流量净额290,008.03148,446.98104,704.3711,062.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金430,233.10413,200.63395,742.56318,439.43
取得投资收益所收到的现金14,039.7935,729.333,105.622,002.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,031.7252.0621.3210.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额72,365.2943,661.6734,033.7417,916.32
收到的其他与投资活动有关的现金59,303.073,769.743,499.1420.40
投资活动现金流入小计579,972.96496,413.42436,402.38338,389.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金361,049.47198,290.36103,912.9353,180.41
投资所支付的现金398,041.54403,466.44357,468.73293,078.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,431.5158.7758.77--
支付的其他与投资活动有关的现金62,072.878,266.068,266.063,827.73
投资活动现金流出小计844,595.39610,081.63469,706.49350,087.03
投资活动产生的现金流量净额-264,622.43-113,668.21-33,304.11-11,697.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,602.61189.4585.30112.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,212.21189.4585.3085.30
取得借款收到的现金547,790.97195,727.87153,735.3474,283.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,790.271,390.40----
筹资活动现金流入小计552,183.84197,307.72153,820.6474,395.28
偿还债务支付的现金344,978.39162,942.23125,493.7451,166.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金263,273.24243,157.81185,793.3220,129.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,157.369,515.279,515.277,291.37
支付其他与筹资活动有关的现金23,080.713,542.061,881.46359.50
筹资活动现金流出小计631,332.34409,642.10313,168.5271,655.57
筹资活动产生的现金流量净额-79,148.50-212,334.37-159,347.882,739.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-142.20-214.47-591.73-3,200.81
五、现金及现金等价物净增加额-53,905.10-177,770.08-88,539.36-1,096.64
加:期初现金及现金等价物余额622,626.77622,626.77622,626.77622,626.77
六、期末现金及现金等价物余额568,721.68444,856.70534,087.41621,530.13
附注
净利润376,175.71--185,292.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,626.67--3,691.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧110,928.36--63,478.29--
无形资产摊销5,024.85--1,928.89--
长期待摊费用摊销4,306.51--2,073.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6,136.44---402.07--
固定资产报废损失1,050.60--58.20--
公允价值变动损失-302.19---1,079.08--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用53,921.67--20,833.60--
投资损失-72,859.98---42,145.83--
递延所得税资产减少-5,894.43---1,675.93--
递延所得税负债增加1,102.38--192.57--
存货的减少-138,105.62---93,787.71--
经营性应收项目的减少-308,542.51---165,771.67--
经营性应付项目的增加232,439.57--132,018.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额290,008.03--104,704.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额568,721.68--534,087.41--
现金的期初余额622,626.77--622,626.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-53,905.10---88,539.36--
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