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| 正泰电器(601877) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,752,609.38 | 1,927,578.60 | 1,188,695.53 | 536,505.65 | |
| 收到的税费返还 | 61,416.91 | 43,143.55 | 27,881.83 | 16,410.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,056.62 | 85,196.07 | 73,323.67 | 64,664.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,928,082.91 | 2,055,918.22 | 1,289,901.02 | 617,581.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,881,534.24 | 1,334,336.24 | 800,508.02 | 406,966.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,651.15 | 203,602.13 | 144,337.75 | 82,792.42 | |
| 支付的各项税费 | 170,343.70 | 127,184.86 | 86,408.18 | 38,937.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 268,545.79 | 242,348.01 | 153,942.70 | 77,822.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,638,074.88 | 1,907,471.24 | 1,185,196.66 | 606,518.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 290,008.03 | 148,446.98 | 104,704.37 | 11,062.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 430,233.10 | 413,200.63 | 395,742.56 | 318,439.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,039.79 | 35,729.33 | 3,105.62 | 2,002.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,031.72 | 52.06 | 21.32 | 10.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 72,365.29 | 43,661.67 | 34,033.74 | 17,916.32 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,303.07 | 3,769.74 | 3,499.14 | 20.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 579,972.96 | 496,413.42 | 436,402.38 | 338,389.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 361,049.47 | 198,290.36 | 103,912.93 | 53,180.41 | |
| 投资所支付的现金 | 398,041.54 | 403,466.44 | 357,468.73 | 293,078.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,431.51 | 58.77 | 58.77 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,072.87 | 8,266.06 | 8,266.06 | 3,827.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 844,595.39 | 610,081.63 | 469,706.49 | 350,087.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,622.43 | -113,668.21 | -33,304.11 | -11,697.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,602.61 | 189.45 | 85.30 | 112.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,212.21 | 189.45 | 85.30 | 85.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 547,790.97 | 195,727.87 | 153,735.34 | 74,283.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,790.27 | 1,390.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 552,183.84 | 197,307.72 | 153,820.64 | 74,395.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 344,978.39 | 162,942.23 | 125,493.74 | 51,166.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 263,273.24 | 243,157.81 | 185,793.32 | 20,129.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,157.36 | 9,515.27 | 9,515.27 | 7,291.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,080.71 | 3,542.06 | 1,881.46 | 359.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 631,332.34 | 409,642.10 | 313,168.52 | 71,655.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,148.50 | -212,334.37 | -159,347.88 | 2,739.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.20 | -214.47 | -591.73 | -3,200.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,905.10 | -177,770.08 | -88,539.36 | -1,096.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 622,626.77 | 622,626.77 | 622,626.77 | 622,626.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 568,721.68 | 444,856.70 | 534,087.41 | 621,530.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 376,175.71 | -- | 185,292.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,626.67 | -- | 3,691.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 110,928.36 | -- | 63,478.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,024.85 | -- | 1,928.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,306.51 | -- | 2,073.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,136.44 | -- | -402.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,050.60 | -- | 58.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -302.19 | -- | -1,079.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,921.67 | -- | 20,833.60 | -- | |
| 投资损失 | -72,859.98 | -- | -42,145.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,894.43 | -- | -1,675.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,102.38 | -- | 192.57 | -- | |
| 存货的减少 | -138,105.62 | -- | -93,787.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -308,542.51 | -- | -165,771.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 232,439.57 | -- | 132,018.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 290,008.03 | -- | 104,704.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 568,721.68 | -- | 534,087.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 622,626.77 | -- | 622,626.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,905.10 | -- | -88,539.36 | -- | |
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