江河集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江河集团(601886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金410,948.501,926,989.101,284,265.17744,482.16384,307.47
收到的税费返还1,004.6130,171.6217,681.8816,090.091,470.69
收到的其他与经营活动有关的现金2,119.1022,243.575,823.283,055.671,283.20
经营活动现金流入小计414,072.211,979,404.291,307,770.34763,627.92387,061.35
购买商品、接受劳务支付的现金478,102.371,510,372.211,177,531.55735,259.46456,560.48
支付给职工以及为职工支付的现金63,448.10159,587.51131,362.9794,833.8460,007.65
支付的各项税费8,394.0336,127.5621,497.7713,085.237,399.65
支付的其他与经营活动有关的现金14,455.9557,312.9939,530.7926,845.6713,884.62
经营活动现金流出小计564,400.461,763,400.271,369,923.08870,024.20537,852.39
经营活动产生的现金流量净额-150,328.25216,004.02-62,152.75-106,396.28-150,791.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,274.35195,643.5855,879.9951,347.69--
取得投资收益所收到的现金9,188.9034,256.9424,504.9715,657.851,716.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.53634.42155.4639.573.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,031.01------
收到的其他与投资活动有关的现金842.813,663.632,311.022,157.471,436.13
投资活动现金流入小计12,311.59240,229.5982,851.4569,202.573,156.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,089.3134,678.0827,042.1224,179.6221,262.06
投资所支付的现金74,596.9362,448.15145,026.9299,933.9911,709.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,163.123,163.123,163.123,163.12
支付的其他与投资活动有关的现金--19,184.95462.31----
投资活动现金流出小计77,686.24119,474.30175,694.47127,276.7336,134.47
投资活动产生的现金流量净额-65,374.65120,755.28-92,843.03-58,074.16-32,978.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金67,264.04301,859.61205,044.62173,959.8876,136.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,750.2680,681.53185,934.39106,397.7039,977.74
筹资活动现金流入小计79,014.30382,541.14390,979.01280,357.58116,114.48
偿还债务支付的现金46,356.30477,084.89345,756.20264,101.01132,463.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,934.5460,952.4753,230.6939,121.026,355.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7.50--------
支付其他与筹资活动有关的现金23,082.7122,973.461,523.581,085.30214.13
筹资活动现金流出小计73,373.55561,010.82400,510.47304,307.33139,033.35
筹资活动产生的现金流量净额5,640.75-178,469.68-9,531.46-23,949.75-22,918.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响652.64-15,627.83-2,420.961,407.70-555.80
五、现金及现金等价物净增加额-209,409.52142,661.79-166,948.20-187,012.48-207,243.91
加:期初现金及现金等价物余额498,068.00355,406.21355,406.21355,406.21355,406.21
六、期末现金及现金等价物余额288,658.48498,068.00188,458.02168,393.73148,162.30
附注
净利润--112,795.53--26,862.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,663.04--2,700.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,739.60--4,652.38--
无形资产摊销--3,678.33--1,963.19--
长期待摊费用摊销--3,610.81--902.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---278.52--39.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--4,210.02--9,928.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,380.91--13,364.67--
投资损失---37,076.16--15,907.25--
递延所得税资产减少--4,692.40---2,203.31--
递延所得税负债增加---4,495.33---111.63--
存货的减少---26,142.47---5,870.12--
经营性应收项目的减少---83,404.52--60,197.13--
经营性应付项目的增加--178,630.39---234,728.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--216,004.02---106,396.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--498,068.00--168,393.73--
现金的期初余额--355,406.21--355,406.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--142,661.79---187,012.48--
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