中煤能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中煤能源(601898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,620,682.6016,220,820.1011,370,709.306,722,264.103,066,762.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金156,376.0023,488.90223,210.1022,156.80204,261.30
经营活动现金流入小计4,777,058.6016,244,309.0011,593,919.406,744,420.903,271,023.30
购买商品、接受劳务支付的现金3,583,160.5011,550,124.308,033,669.404,519,329.201,986,603.40
支付给职工以及为职工支付的现金232,150.30836,813.10543,964.70373,706.80177,391.50
支付的各项税费337,907.101,256,813.10921,510.70538,969.00273,252.50
支付的其他与经营活动有关的现金40,258.00337,358.90149,084.20394,589.90374,418.20
经营活动现金流出小计4,193,475.9013,981,109.409,648,229.005,826,594.902,811,665.60
经营活动产生的现金流量净额583,582.702,263,199.601,945,690.40917,826.00459,357.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--231.50------
取得投资收益所收到的现金33,383.4086,470.9031,689.4017,306.205,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额237.8011,110.70638.401,010.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金31,898.20395,275.80272,221.40569,797.40560,521.30
投资活动现金流入小计65,519.40493,088.90304,549.20588,113.80565,521.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金183,902.501,030,732.30665,997.00494,046.80197,423.20
投资所支付的现金--4,178.603,631.901,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金169,800.00882,488.90690,031.70196,500.0055,000.00
投资活动现金流出小计353,702.501,917,399.801,359,660.60692,146.80252,423.20
投资活动产生的现金流量净额-288,183.10-1,424,310.90-1,055,111.40-104,033.00313,098.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--43,590.9024,559.8059.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--43,590.9024,559.8059.80--
取得借款收到的现金993,592.303,647,894.003,225,294.202,001,304.001,019,239.40
发行债券收到的现金--499,517.00500,000.00500,000.00300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计993,592.304,191,001.903,749,854.002,501,363.801,319,239.40
偿还债务支付的现金814,552.104,005,323.203,520,746.701,797,607.50783,123.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128,971.40713,853.00544,252.50252,914.9082,666.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51,305.2048,922.2021,893.4021,118.0010,562.10
支付其他与筹资活动有关的现金7,205.2019,321.3013,442.2011,198.603,852.00
筹资活动现金流出小计950,728.704,738,497.504,078,441.402,061,721.00869,642.10
筹资活动产生的现金流量净额42,863.60-547,495.60-328,587.40439,642.80449,597.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-461.70-1,039.10298.00479.90277.10
五、现金及现金等价物净增加额337,801.50290,354.00562,289.601,253,915.701,222,330.20
加:期初现金及现金等价物余额1,504,119.501,213,765.501,213,765.501,213,765.501,213,741.90
六、期末现金及现金等价物余额1,841,921.001,504,119.501,776,055.102,467,681.202,436,072.10
附注
净利润--892,574.70--383,932.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,618.40--2,864.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--903,646.60--453,491.60--
无形资产摊销--78,502.20--37,462.10--
长期待摊费用摊销--4,083.40--1,037.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.20--149.90--
固定资产报废损失--2,131.20--138.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)-------4,524.10--
预计负债----------
财务费用--459,052.10--238,625.90--
投资损失---131,321.30---21,011.10--
递延所得税资产减少--40,777.10--4,263.70--
递延所得税负债增加--3,417.90---2,713.70--
存货的减少--100,246.00--73,560.00--
经营性应收项目的减少--187,581.60---33,285.20--
经营性应付项目的增加---175,638.10---216,643.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,263,199.60--917,826.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,504,119.50--2,467,681.20--
现金的期初余额--1,213,765.50--1,213,765.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--290,354.00--1,253,915.70--
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