玲珑轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
玲珑轮胎(601966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金388,929.951,532,852.131,170,172.93693,795.52362,262.83
收到的税费返还2,831.8326,911.7020,121.0913,952.162,128.41
收到的其他与经营活动有关的现金12,592.1325,188.6813,307.7010,396.236,424.18
经营活动现金流入小计404,353.911,584,952.511,203,601.72718,143.91370,815.43
购买商品、接受劳务支付的现金342,684.36916,968.89780,579.77473,146.83228,988.66
支付给职工以及为职工支付的现金40,738.34148,458.75103,178.8164,824.4831,066.35
支付的各项税费11,386.1339,694.3036,088.1630,733.469,640.86
支付的其他与经营活动有关的现金18,390.1650,668.4739,041.9421,989.9713,374.93
经营活动现金流出小计413,198.991,155,790.41958,888.68590,694.74283,070.80
经营活动产生的现金流量净额-8,845.07429,162.10244,713.04127,449.1787,744.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,076.665,717.335,717.332,529.48
取得投资收益所收到的现金2.00--4,807.913,071.631,157.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.822,311.692,304.291,003.973.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,116.006,639.1326.2726.27--
投资活动现金流入小计4,166.8219,027.4812,855.799,819.203,691.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126,058.18244,926.02157,143.6487,507.9835,704.06
投资所支付的现金4,283.718,854.394,315.674,303.121,276.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,374.976,002.7699.3999.3799.37
投资活动现金流出小计135,716.86259,783.17161,558.7091,910.4737,079.96
投资活动产生的现金流量净额-131,550.04-240,755.70-148,702.91-82,091.28-33,388.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--197,861.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,160.70519,961.00491,875.06408,749.17161,093.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,711.3216,228.2211,951.72--20,139.07
筹资活动现金流入小计101,379.60734,050.96503,826.78408,749.17181,232.23
偿还债务支付的现金30,480.26789,556.35527,605.74408,816.55213,132.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,475.2371,541.1166,068.8663,100.777,001.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--997.03990.251,483.6926,762.50
筹资活动现金流出小计32,955.49862,094.49594,664.84473,401.01246,896.41
筹资活动产生的现金流量净额68,424.11-128,043.53-90,838.06-64,651.84-65,664.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响551.18-6,655.21-3,669.783,784.232,715.68
五、现金及现金等价物净增加额-71,419.8253,707.671,502.29-15,509.71-8,592.67
加:期初现金及现金等价物余额379,921.46326,213.79326,213.79326,213.79326,213.79
六、期末现金及现金等价物余额308,501.64379,921.46327,716.08310,704.08317,621.12
附注
净利润--222,027.10--89,637.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,858.00--9,733.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--112,747.20--56,007.88--
无形资产摊销--3,072.35--1,422.82--
长期待摊费用摊销--413.12--197.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,010.01--27.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---468.26--1,845.03--
递延收益增加(减:减少)---1,543.25------
预计负债--132.19------
财务费用--26,217.28--17,972.89--
投资损失---5,613.85---2,261.67--
递延所得税资产减少--4,445.67--2,151.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---28,441.89--15,795.00--
经营性应收项目的减少---138,579.88---111,236.42--
经营性应付项目的增加--204,727.20--45,269.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------864.68--
经营活动产生现金流量净额--429,162.10--127,449.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--379,921.46--302,445.02--
现金的期初余额--326,213.79--315,359.57--
现金等价物的期末余额------8,259.06--
现金等价物的期初余额------10,854.21--
现金及现金等价物的净增加额--53,707.67---15,509.71--
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