海南矿业

- 601969

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海南矿业(601969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,618.75252,687.84217,278.82155,604.6179,907.85
收到的税费返还9,717.09209.61------
收到的其他与经营活动有关的现金577.942,571.551,953.831,266.17420.98
经营活动现金流入小计88,913.78255,469.00219,232.65156,870.7780,328.83
购买商品、接受劳务支付的现金69,093.96159,800.06119,995.0476,332.4237,664.05
支付给职工以及为职工支付的现金12,407.8635,945.0727,522.9119,109.5710,250.45
支付的各项税费7,045.6517,247.1411,772.658,155.252,609.12
支付的其他与经营活动有关的现金1,010.0212,818.877,577.723,590.061,894.08
经营活动现金流出小计89,557.49225,811.15166,868.32107,187.3052,417.70
经营活动产生的现金流量净额-643.7129,657.8552,364.3249,683.4827,911.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,221.5547,803.5034,740.4720,869.73--
取得投资收益所收到的现金533.043,880.533,006.517.731,471.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.062.953.743.742.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,000.00------
投资活动现金流入小计4,754.6553,686.9837,750.7220,881.201,474.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,219.7344,544.5432,639.8822,006.0211,408.61
投资所支付的现金11,000.881,068.3532,386.504,459.616,505.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,220.6145,612.8965,026.3826,465.6317,914.00
投资活动产生的现金流量净额-16,465.968,074.09-27,275.66-5,584.43-16,439.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,029.18201,059.77118,291.3099,198.9442,426.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,172.161,785.261,783.842,157.801,420.13
筹资活动现金流入小计54,201.34202,845.04120,075.14101,356.7343,846.83
偿还债务支付的现金48,551.38154,716.37119,090.25102,946.6245,010.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金846.577,966.895,763.794,970.582,295.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金721.258,886.798,765.739,535.43256.73
筹资活动现金流出小计50,119.19171,570.05133,619.77117,452.6247,562.89
筹资活动产生的现金流量净额4,082.1531,274.99-13,544.63-16,095.89-3,716.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响619.06-5,467.03-1,384.37760.14510.36
五、现金及现金等价物净增加额-12,408.4663,539.9010,159.6728,763.308,265.58
加:期初现金及现金等价物余额184,880.72121,340.82121,340.82121,340.82121,340.82
六、期末现金及现金等价物余额172,472.26184,880.72131,500.49150,104.12129,606.40
附注
净利润--11,350.23--1,553.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,923.69------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,274.60--27,284.32--
无形资产摊销--2,684.43--1,035.35--
长期待摊费用摊销--80.70--40.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.31---1.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,750.85--2,187.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,956.34--5,500.77--
投资损失---8,096.68---519.13--
递延所得税资产减少--3,286.70--1,924.33--
递延所得税负债增加---4,432.80--344.43--
存货的减少--28,187.88--16,379.34--
经营性应收项目的减少---63,038.20--2,814.87--
经营性应付项目的增加---12,818.07---16,174.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,976.33--7,289.06--
经营活动产生现金流量净额--29,657.85--49,683.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--184,880.72--150,104.12--
现金的期初余额--121,340.82--121,340.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--63,539.90--28,763.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶