南京证券

- 601990

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南京证券(601990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额169,625.76----
处置可供出售金融资产净增加额435,443.82213,794.82168,692.32
收取利息、手续费及佣金的现金261,576.46187,107.20125,641.40
拆入资金净增加额--10,000.0010,000.00
回购业务资金净增加额------
收到的其他与经营活动有关的现金1,540.881,197.103,613.99
经营活动现金流入小计1,103,306.69656,368.68582,838.01
支付给职工以及为职工支付的现金57,452.9046,992.3235,064.18
支付的各项税费46,465.0439,628.5627,910.28
支付其他与经营活动有关的现金39,445.5545,326.4228,085.69
支付利息、手续费及佣金的现金50,122.9239,909.6431,498.52
经营活动现金流出小计1,413,052.241,219,552.84885,978.82
经营活动产生的现金流量净额-309,745.55-563,184.16-303,140.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------
取得投资收益收到的现金------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额------
收到其他与投资活动有关的现金16.407.94--
投资活动现金流入小计16.407.94--
投资支付的现金----161.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,223.4911,724.723,712.41
支付其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计18,223.4911,724.723,873.41
投资活动产生的现金流量净额-18,207.08-11,716.78-3,873.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金270.00270.00270.00
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金18,697.0027,000.0029,175.00
筹资活动现金流入小计18,967.0027,270.0029,445.00
偿还债务支付的现金171,795.0055,764.0055,764.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,050.8564,050.7230,418.15
支付其他与筹资活动有关的现金13,565.9515,978.98--
筹资活动现金流出小计260,411.80135,793.7086,182.15
筹资活动产生的现金流量净额-241,444.80-108,523.70-56,737.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响195.9280.4759.69
五、现金及现金等价物净增加额-569,201.52-683,344.16-363,691.68
加:期初现金及现金等价物余额1,682,687.001,682,687.001,682,687.00
六、期末现金及现金等价物余额1,113,485.48999,342.831,318,995.31
附注
净利润49,371.98--29,413.26
加:少数股东损益------
资产减值准备-75.75---710.71
风险准备金支出------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,762.59--1,428.15
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,860.25--1,006.54
其中:无形资产摊销1,450.90--711.25
长期待摊费用摊销409.35--295.28
长期资产摊销------
待摊费用减少(减:增加)------
预提费用增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-664.32---718.78
固定资产报废损失------
金融资产的减少596,446.22--137,901.96
各种金融负债的增加------
公允价值变动损失12,313.28--8,726.33
财务费用35,056.23--18,455.82
投资损失-1,204.29---400.99
汇兑损益/(损失)------
递延所得税资产减少-3,966.58--65.80
递延所得税负债增加-3,235.42---1,561.98
存货的减少------
经营性应收项目的减少432,867.39--441,196.18
经营性应付项目的增加-1,431,277.14---937,942.38
其他------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-309,745.55---303,140.81
债务转为资本------
融资租入固定资产------
现金的期末余额883,013.28--1,102,264.02
减:现金的期初余额1,170,095.56--1,170,095.56
加:现金等价物的期末余额230,472.20--216,731.29
减:现金等价物的期初余额512,591.44--512,591.44
现金及现金等价物净增加额-569,201.52---363,691.68
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