南京证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南京证券(601990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额22,107.3719,599.309,711.29
处置可供出售金融资产净增加额1,756.09--75,569.20
收取利息、手续费及佣金的现金190,841.05140,217.6095,087.09
拆入资金净增加额--6,000.0013,000.00
回购业务资金净增加额47,773.87112,879.6446,356.15
收到的其他与经营活动有关的现金8,116.3253,082.738,094.31
经营活动现金流入小计270,594.70331,779.27304,257.31
支付给职工以及为职工支付的现金56,900.2545,714.6734,227.85
支付的各项税费22,571.6319,075.4213,761.38
支付其他与经营活动有关的现金26,348.5523,360.4915,357.21
支付利息、手续费及佣金的现金34,548.9126,545.4017,995.53
经营活动现金流出小计376,266.31276,577.71188,287.86
经营活动产生的现金流量净额-105,671.6155,201.56115,969.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------
取得投资收益收到的现金------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额------
收到其他与投资活动有关的现金22.7913.367.47
投资活动现金流入小计22.7913.367.47
投资支付的现金13,725.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,423.511,552.031,264.45
支付其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计20,148.511,552.031,264.45
投资活动产生的现金流量净额-20,125.72-1,538.66-1,256.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金267,001.00161,233.00130,923.00
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.0030,000.0030,000.00
筹资活动现金流入小计297,001.00191,233.00160,923.00
偿还债务支付的现金351,610.00350,000.00350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,311.1052,376.4628,501.93
支付其他与筹资活动有关的现金61,896.2844,451.7144,451.71
筹资活动现金流出小计470,817.37446,828.17422,953.64
筹资活动产生的现金流量净额-173,816.37-255,595.17-262,030.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-188.27-77.66-78.03
五、现金及现金等价物净增加额-299,801.97-202,009.93-147,396.20
加:期初现金及现金等价物余额1,113,485.481,113,485.481,113,485.48
六、期末现金及现金等价物余额813,683.50911,475.54966,089.28
附注
净利润41,221.16--24,367.37
加:少数股东损益------
资产减值准备546.81--230.58
风险准备金支出------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,978.23--2,537.18
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,004.61--989.91
其中:无形资产摊销1,577.06--780.23
长期待摊费用摊销427.54--209.69
长期资产摊销------
待摊费用减少(减:增加)------
预提费用增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.94---5.70
固定资产报废损失56.46----
金融资产的减少25,258.16--91,494.39
各种金融负债的增加------
公允价值变动损失-3,302.15---3,199.88
财务费用18,275.54--10,263.07
投资损失-1,152.65---148.93
汇兑损益/(损失)------
递延所得税资产减少1,782.90--3,869.24
递延所得税负债增加469.71--549.87
存货的减少------
经营性应收项目的减少24,952.76--208,033.18
经营性应付项目的增加-221,756.21---223,010.82
其他------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-105,671.61--115,969.45
债务转为资本------
融资租入固定资产------
现金的期末余额623,434.54--785,565.08
减:现金的期初余额883,013.28--883,013.28
加:现金等价物的期末余额190,248.96--180,524.20
减:现金等价物的期初余额230,472.20--230,472.20
现金及现金等价物净增加额-299,801.97---147,396.20
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