报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | 69,999.20 | 91,180.86 | 116,586.62 | 43,850.06 |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 236,002.47 | 204,264.61 | 117,015.24 | 39,855.81 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 14,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 460,255.46 | 337,382.26 | 82,011.64 | 92,798.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,112.49 | 9,608.85 | 3,538.65 | 664.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,072,216.34 | 919,531.62 | 649,256.24 | 592,010.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,017.46 | 43,375.40 | 34,091.24 | 10,615.11 |
支付的各项税费 | 33,828.26 | 23,015.92 | 13,270.72 | 4,109.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,169.69 | 28,790.90 | 21,459.05 | 2,727.08 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 42,694.53 | 75,516.02 | 18,603.18 | 7,710.44 |
经营活动现金流出小计 | 974,960.55 | 908,226.89 | 479,934.37 | 303,150.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,255.79 | 11,304.73 | 169,321.87 | 288,859.91 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 923.28 | 882.00 | 882.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 18.00 | 18.00 | -- |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3.51 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13.37 | -- | 74.21 | 2.82 |
投资活动现金流入小计 | 936.65 | 903.51 | 974.21 | 2.82 |
投资支付的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,978.20 | 6,537.97 | 3,268.92 | 215.60 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,978.20 | 12,537.97 | 9,268.92 | 2,215.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,041.55 | -11,634.47 | -8,294.71 | -2,212.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 656,591.00 | 473,209.00 | 387,248.00 | 162,930.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 656,591.00 | 473,209.00 | 387,248.00 | 162,930.84 |
偿还债务支付的现金 | 302,350.00 | 146,889.00 | 91,048.00 | 36,782.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,818.05 | 22,123.84 | 4,629.62 | 267.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,547.29 | 2,547.29 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 349,715.34 | 171,560.13 | 95,677.62 | 37,049.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 306,875.66 | 301,648.87 | 291,570.38 | 125,881.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.25 | 99.42 | 7.55 | -62.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 385,148.16 | 301,418.55 | 452,605.09 | 412,465.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 784,155.83 | 784,155.83 | 784,155.83 | 784,155.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,169,303.99 | 1,085,574.38 | 1,236,760.92 | 1,196,621.62 |
附注 |
净利润 | 71,514.58 | -- | 38,529.69 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,806.71 | -- | 794.57 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,958.25 | -- | 3,478.90 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,333.80 | -- | 1,183.80 | -- |
其中:无形资产摊销 | 1,320.77 | -- | 702.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,013.04 | -- | 481.04 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.46 | -- | -0.51 | -- |
固定资产报废损失 | 31.22 | -- | -2.41 | -- |
金融资产的减少 | 52,358.37 | -- | 107,385.35 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -18,205.16 | -- | -3,727.17 | -- |
财务费用 | 22,232.44 | -- | 7,977.77 | -- |
投资损失 | -2,335.93 | -- | -1,754.70 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2,474.50 | -- | 2,015.44 | -- |
递延所得税负债增加 | 3,515.69 | -- | 13.00 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -88,810.14 | -- | -107,631.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | 725,191.17 | -- | 432,512.17 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 97,255.79 | -- | 169,321.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 912,416.82 | -- | 1,048,532.09 | -- |
减:现金的期初余额 | 567,944.60 | -- | 567,944.60 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | 256,887.17 | -- | 188,228.83 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | 216,211.23 | -- | 216,211.23 | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 385,148.16 | -- | 452,605.09 | -- |