喜临门

- 603008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
喜临门(603008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,641.52560,197.93348,076.28200,422.0164,668.21
收到的税费返还1,474.163,953.542,366.821,405.251,214.99
收到的其他与经营活动有关的现金6,175.4947,158.0119,303.7513,398.663,678.00
经营活动现金流入小计167,291.17611,309.47369,746.84215,225.9269,561.21
购买商品、接受劳务支付的现金103,829.75311,639.01224,745.64154,512.5555,210.73
支付给职工以及为职工支付的现金22,048.5980,337.4654,483.2434,771.6220,528.04
支付的各项税费11,240.1723,407.9416,822.7110,659.997,714.33
支付的其他与经营活动有关的现金51,135.32121,925.2860,154.8834,752.1915,709.00
经营活动现金流出小计188,253.84537,309.70356,206.47234,696.3599,162.09
经营活动产生的现金流量净额-20,962.6773,999.7813,540.38-19,470.43-29,600.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----418.00----
取得投资收益所收到的现金172.21348.4899.6082.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5,435.234,875.094,864.497.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,403.937,200.00------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.008,755.205,300.005,300.00800.00
投资活动现金流入小计16,576.1421,738.9110,692.6910,246.87807.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,882.4521,238.788,207.185,891.195,269.86
投资所支付的现金--350.00392.25----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10,000.00------
投资活动现金流出小计3,882.4531,588.788,599.435,891.195,269.86
投资活动产生的现金流量净额12,693.69-9,849.872,093.264,355.67-4,462.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------1,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,421.07189,007.01114,534.53100,634.5365,056.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,100.0038,453.073,825.703,592.404,500.00
筹资活动现金流入小计32,521.07227,460.09118,360.23104,226.9370,556.72
偿还债务支付的现金40,195.00192,910.58111,296.8986,824.5843,502.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,446.0411,282.3110,986.127,077.891,808.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,450.00------
支付其他与筹资活动有关的现金16,000.0030,165.769,585.029,175.7416,800.00
筹资活动现金流出小计57,641.04234,358.65131,868.02103,078.2162,110.86
筹资活动产生的现金流量净额-25,119.97-6,898.56-13,507.801,148.728,445.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-33,388.9557,251.352,125.84-13,966.04-25,617.60
加:期初现金及现金等价物余额110,037.8852,786.5352,786.5352,786.5352,786.53
六、期末现金及现金等价物余额76,648.93110,037.8854,912.3738,820.5027,168.94
附注
净利润--35,102.36--5,042.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,805.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,192.16--5,599.35--
无形资产摊销--1,446.33--895.48--
长期待摊费用摊销--5,911.63--2,825.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---277.32---28.75--
固定资产报废损失--186.17------
公允价值变动损失--1,906.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,405.48--4,459.91--
投资损失--554.93--108.48--
递延所得税资产减少---202.35--65.95--
递延所得税负债增加---373.07--106.81--
存货的减少---6,440.00--4,851.69--
经营性应收项目的减少---39,539.23--644.10--
经营性应付项目的增加--51,321.69---43,334.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--73,999.78---19,470.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,037.88--38,820.50--
现金的期初余额--52,786.53--52,786.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,251.35---13,966.04--
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