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万盛股份

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万盛股份(603010) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,527.9737,931.74
收到的税费返还346.77255.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,351.673,358.21
经营活动现金流入小计57,226.4241,545.51
购买商品、接受劳务支付的现金43,089.0428,893.92
支付给职工以及为职工支付的现金2,486.241,941.54
支付的各项税费1,668.281,371.53
支付的其他与经营活动有关的现金4,957.615,657.78
经营活动现金流出小计52,201.1837,864.77
经营活动产生的现金流量净额5,025.243,680.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金422.46148.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计422.46148.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,488.024,279.86
投资所支付的现金12.9413.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金76.00396.80
投资活动现金流出小计5,576.964,689.75
投资活动产生的现金流量净额-5,154.51-4,541.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金48,017.9640,833.04
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,060.002,060.00
筹资活动现金流入小计50,077.9642,893.04
偿还债务支付的现金44,959.3134,485.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,963.853,734.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,860.381,577.36
筹资活动现金流出小计50,783.5339,797.38
筹资活动产生的现金流量净额-705.573,095.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-170.21-133.01
五、现金及现金等价物净增加额-1,005.052,101.65
加:期初现金及现金等价物余额8,564.078,564.07
六、期末现金及现金等价物余额7,559.0210,665.72
附注
净利润5,883.13--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备123.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧922.90--
无形资产摊销81.55--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-328.90--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用792.34--
投资损失-422.46--
递延所得税资产减少-19.86--
递延所得税负债增加41.62--
存货的减少-2,127.45--
经营性应收项目的减少-2,147.44--
经营性应付项目的增加2,230.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-4.61--
经营活动产生现金流量净额5,025.24--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,559.02--
现金的期初余额8,564.07--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,005.05--
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