万盛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万盛股份(603010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,938.9250,520.2829,115.3816,655.11
收到的税费返还563.30250.6890.2377.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,878.915,181.554,027.30609.29
经营活动现金流入小计81,381.1355,952.5133,232.9117,341.82
购买商品、接受劳务支付的现金53,020.7735,995.7922,472.4913,129.70
支付给职工以及为职工支付的现金4,412.583,309.752,303.751,393.33
支付的各项税费3,137.712,362.941,474.58600.63
支付的其他与经营活动有关的现金8,537.1910,052.247,447.182,409.46
经营活动现金流出小计69,108.2551,720.7333,698.0017,533.13
经营活动产生的现金流量净额12,272.884,231.78-465.09-191.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,189.195,030.535,101.172,000.00
取得投资收益所收到的现金------20.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.011.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金297.00------
投资活动现金流入小计14,486.195,030.535,102.182,021.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,211.342,580.501,380.95691.05
投资所支付的现金12,000.003,043.652,575.322,180.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,071.10------
支付的其他与投资活动有关的现金434.104.00----
投资活动现金流出小计25,716.545,628.153,956.272,871.68
投资活动产生的现金流量净额-11,230.35-597.621,145.91-850.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,711.34323.31----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,980.907,553.027,371.924,993.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,692.237,876.337,371.924,993.73
偿还债务支付的现金12,343.6211,337.038,972.524,951.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,406.771,389.811,316.0356.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金590.41--37.74--
筹资活动现金流出小计14,340.8012,726.8410,326.295,008.54
筹资活动产生的现金流量净额5,351.44-4,850.51-2,954.37-14.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响584.7350.2277.2371.99
五、现金及现金等价物净增加额6,978.70-1,166.12-2,196.32-984.42
加:期初现金及现金等价物余额11,744.4511,744.4511,744.4511,744.45
六、期末现金及现金等价物余额18,723.1510,578.339,548.1310,760.03
附注
净利润8,502.17--4,104.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备184.13--225.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,822.22--854.59--
无形资产摊销94.47--46.27--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失233.22---0.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失148.90---27.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-482.05--91.53--
投资损失-195.89---114.58--
递延所得税资产减少85.92--106.08--
递延所得税负债增加-2.43------
存货的减少1,733.21--52.56--
经营性应收项目的减少1,132.30--126.88--
经营性应付项目的增加-879.82---5,881.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-103.48---49.23--
经营活动产生现金流量净额12,272.88---465.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,723.15--9,548.13--
现金的期初余额11,744.45--11,744.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,978.70---2,196.32--
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