万盛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万盛股份(603010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,430.9480,126.8649,601.9321,523.20
收到的税费返还471.40323.88129.57105.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,362.912,291.201,670.091,637.61
经营活动现金流入小计104,265.2582,741.9351,401.5923,266.12
购买商品、接受劳务支付的现金67,941.6453,891.8132,256.6414,339.16
支付给职工以及为职工支付的现金6,578.905,268.353,897.082,636.70
支付的各项税费5,765.944,238.242,961.161,697.53
支付的其他与经营活动有关的现金10,571.107,835.625,029.963,201.47
经营活动现金流出小计90,857.5871,234.0244,144.8421,874.86
经营活动产生的现金流量净额13,407.6811,507.917,256.741,391.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,178.652,180.272,140.052,121.64
取得投资收益所收到的现金0.32------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,178.972,180.272,140.052,121.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,785.378,221.074,909.25762.54
投资所支付的现金1,684.001,684.001,684.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,001.102.392.39--
投资活动现金流出小计28,470.489,907.466,595.65882.54
投资活动产生的现金流量净额-26,291.51-7,727.20-4,455.601,239.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45.0045.0045.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------45.00
取得借款收到的现金20,000.004,400.004,400.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计20,045.004,445.004,445.002,045.00
偿还债务支付的现金6,300.006,300.002,370.83700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,790.692,777.442,742.2425.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,090.699,077.445,113.07725.63
筹资活动产生的现金流量净额10,954.31-4,632.44-668.071,319.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响598.81365.75319.250.73
五、现金及现金等价物净增加额-1,330.72-485.982,452.333,950.45
加:期初现金及现金等价物余额18,723.1518,723.1518,723.1518,723.15
六、期末现金及现金等价物余额17,392.4318,237.1721,175.4822,673.60
附注
净利润14,936.72--6,815.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备243.27---156.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,538.46--1,246.13--
无形资产摊销126.57--51.01--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失146.78--22.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-273.87---55.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-426.78---241.45--
投资损失135.28---1.64--
递延所得税资产减少44.16--75.84--
递延所得税负债增加20.48--14.40--
存货的减少-2,151.54---2,178.39--
经营性应收项目的减少-5,374.86---1,366.99--
经营性应付项目的增加3,571.93--3,228.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-128.94---196.27--
经营活动产生现金流量净额13,407.68--7,256.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,392.43--21,175.48--
现金的期初余额18,723.15--18,723.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,330.72--2,452.33--
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