万盛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万盛股份(603010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,169.86105,608.6166,772.9230,112.10
收到的税费返还697.02556.13369.31198.73
收到的其他与经营活动有关的现金3,013.983,205.982,609.421,470.47
经营活动现金流入小计134,880.85109,370.7369,751.6631,781.30
购买商品、接受劳务支付的现金93,445.0482,157.3853,927.2725,940.46
支付给职工以及为职工支付的现金8,499.336,163.354,545.743,009.44
支付的各项税费6,831.424,993.373,488.701,552.51
支付的其他与经营活动有关的现金13,046.299,237.935,664.482,653.54
经营活动现金流出小计121,822.09102,552.0267,626.1933,155.95
经营活动产生的现金流量净额13,058.766,818.712,125.47-1,374.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金372.87101.56----
取得投资收益所收到的现金21.87------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.229.229.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金629.19203.00203.00--
投资活动现金流入小计1,033.15313.78212.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,002.6618,296.3410,488.295,448.54
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,002.6618,296.3410,488.295,448.54
投资活动产生的现金流量净额-26,969.51-17,982.56-10,276.07-5,448.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,148.6931,648.6919,200.005,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计40,148.6931,648.6919,200.005,800.00
偿还债务支付的现金18,200.008,700.00800.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,273.716,940.186,421.51211.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,473.7115,640.187,221.51211.66
筹资活动产生的现金流量净额14,674.9716,008.5111,978.495,588.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-501.16-324.99-167.82-58.74
五、现金及现金等价物净增加额263.074,519.673,660.08-1,293.59
加:期初现金及现金等价物余额17,392.4317,392.4317,392.4317,392.43
六、期末现金及现金等价物余额17,655.5021,912.0921,052.5016,098.84
附注
净利润9,107.26--6,908.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备42.75--166.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,550.78--1,331.11--
无形资产摊销150.22--60.30--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.79---2.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失74.80--159.45--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,331.58--425.99--
投资损失-226.99---65.21--
递延所得税资产减少-20.49---32.30--
递延所得税负债增加-22.59---32.65--
存货的减少-1,689.14---3,698.11--
经营性应收项目的减少-3,948.32---1,260.05--
经营性应付项目的增加5,287.33---1,768.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他423.37---66.93--
经营活动产生现金流量净额13,058.76--2,125.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,655.50--21,052.50--
现金的期初余额17,392.43--17,392.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额263.07--3,660.08--
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