万盛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万盛股份(603010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,470.4896,051.1263,936.5927,377.34
收到的税费返还3,335.772,958.96411.14308.82
收到的其他与经营活动有关的现金4,030.302,566.391,231.091,050.41
经营活动现金流入小计151,836.55101,576.4765,578.8228,736.56
购买商品、接受劳务支付的现金112,638.9578,703.9649,864.4227,304.84
支付给职工以及为职工支付的现金8,750.836,534.714,545.662,716.07
支付的各项税费7,018.294,218.472,734.311,688.42
支付的其他与经营活动有关的现金15,994.2610,734.455,675.542,096.96
经营活动现金流出小计144,402.33100,191.5962,819.9233,806.28
经营活动产生的现金流量净额7,434.221,384.892,758.90-5,069.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金501.96503.13503.13503.13
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额384.942.59----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,394.3712,224.3712,058.3710,000.84
投资活动现金流入小计13,281.2712,730.0912,561.5010,503.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,235.239,675.748,366.183,213.87
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.170.172,000.17
投资活动现金流出小计15,235.239,675.918,366.355,214.04
投资活动产生的现金流量净额-1,953.963,054.184,195.155,289.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,737.18------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金349.00------
取得借款收到的现金64,900.0046,300.0038,300.0023,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计67,637.1846,300.0038,300.0023,300.00
偿还债务支付的现金59,348.6944,748.6931,590.0016,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,915.234,456.153,583.48373.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金29.90227.49321.83--
筹资活动现金流出小计64,293.8249,432.3335,495.3116,463.35
筹资活动产生的现金流量净额3,343.36-3,132.332,804.696,836.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响648.34611.62111.85-515.95
五、现金及现金等价物净增加额9,471.951,918.359,870.596,540.90
加:期初现金及现金等价物余额17,655.5017,655.5017,655.5017,655.50
六、期末现金及现金等价物余额27,127.4519,573.8527,526.0824,196.40
附注
净利润10,351.40--4,770.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,762.20--68.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,471.73--1,690.92--
无形资产摊销282.14--141.90--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失101.13------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失31.25--48.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,139.10--670.51--
投资损失-154.45---156.40--
递延所得税资产减少-495.16---207.16--
递延所得税负债增加-97.92---13.95--
存货的减少-12,035.33---8,314.07--
经营性应收项目的减少-12,713.33---9,485.03--
经营性应付项目的增加14,335.92--13,626.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-7,544.46---80.26--
经营活动产生现金流量净额7,434.22--2,758.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,127.45--27,526.08--
现金的期初余额17,655.50--17,655.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,471.95--9,870.59--
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