万盛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万盛股份(603010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,365.36161,240.7569,084.56170,704.08113,431.43
收到的税费返还2,602.421,739.161,461.452,095.151,178.20
收到的其他与经营活动有关的现金23,006.868,361.15440.112,724.132,035.82
经营活动现金流入小计279,974.63171,341.0670,986.12175,523.36116,645.44
购买商品、接受劳务支付的现金156,533.4798,671.2747,363.08102,702.3366,339.93
支付给职工以及为职工支付的现金12,662.559,153.696,272.0412,955.2810,743.54
支付的各项税费12,193.905,841.943,230.105,036.554,016.83
支付的其他与经营活动有关的现金38,820.4018,410.405,440.6814,582.229,823.37
经营活动现金流出小计220,210.32132,077.3062,305.91135,276.3790,923.68
经营活动产生的现金流量净额59,764.3139,263.768,680.2140,246.9925,721.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金971.43947.30939.08110.96--
取得投资收益所收到的现金45.7245.7245.72400.8111.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.9114.523.7527.449.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,196.03184.18
收到的其他与投资活动有关的现金------7,165.573,108.07
投资活动现金流入小计1,029.061,007.54988.558,900.823,313.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,210.1813,340.835,205.8817,873.6312,971.88
投资所支付的现金------5,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------182.77239.36
投资活动现金流出小计18,210.1813,340.835,205.8823,056.4018,211.24
投资活动产生的现金流量净额-17,181.12-12,333.29-4,217.33-14,155.58-14,897.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------20.0020.00
取得借款收到的现金28,787.4725,139.9012,610.9244,635.3638,724.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,787.4725,139.9012,610.9244,655.3638,744.86
偿还债务支付的现金40,314.5428,778.4112,351.1457,253.6740,664.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,839.2214,558.52338.787,559.817,078.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37.1234.45--118.4290.12
筹资活动现金流出小计55,190.8843,371.3812,689.9164,931.9047,832.53
筹资活动产生的现金流量净额-26,403.41-18,231.48-79.00-20,276.54-9,087.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.1545.90189.73-371.51-159.06
五、现金及现金等价物净增加额16,193.948,744.884,573.625,443.351,577.60
加:期初现金及现金等价物余额28,276.3328,276.3328,276.3322,832.9822,832.98
六、期末现金及现金等价物余额44,470.2737,021.2132,849.9528,276.3324,410.58
附注
净利润--42,932.03--38,264.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--314.17--653.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,158.86--7,368.24--
无形资产摊销--160.07--298.22--
长期待摊费用摊销------24.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.33--778.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--17.80---236.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--237.46--2,143.07--
投资损失---103.18---655.63--
递延所得税资产减少---772.21---70.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,955.68---3,174.80--
经营性应收项目的减少---20,688.14---13,402.30--
经营性应付项目的增加--20,987.06--7,625.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,325.00--319.72--
经营活动产生现金流量净额--39,263.76--40,246.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,021.21--28,276.33--
现金的期初余额--28,276.33--22,832.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,744.88--5,443.35--
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