万盛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
万盛股份(603010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,837.01175,604.9788,418.99350,230.47254,365.36
收到的税费返还5,535.683,405.311,726.734,152.492,602.42
收到的其他与经营活动有关的现金47,145.9032,452.4419,580.9137,651.1023,006.86
经营活动现金流入小计317,518.59211,462.72109,726.62392,034.05279,974.63
购买商品、接受劳务支付的现金201,200.47129,598.1762,791.49231,457.78156,533.47
支付给职工以及为职工支付的现金17,319.1412,509.148,472.4815,689.5312,662.55
支付的各项税费12,819.759,980.315,383.1017,863.5412,193.90
支付的其他与经营活动有关的现金44,559.7028,069.9813,769.1942,900.7638,820.40
经营活动现金流出小计275,899.06180,157.6090,416.26307,911.61220,210.32
经营活动产生的现金流量净额41,619.5331,305.1319,310.3684,122.4459,764.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3.26971.43971.43
取得投资收益所收到的现金427.349.059.0545.7245.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10.678.8237.3211.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,267.491,421.05213.36----
投资活动现金流入小计2,694.831,440.78234.491,054.471,029.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,303.9451,229.3332,550.9726,696.2118,210.18
投资所支付的现金384.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,951.574,951.57------
支付的其他与投资活动有关的现金24,837.6920,552.27100.004,000.00--
投资活动现金流出小计104,477.2076,733.1732,650.9730,696.2118,210.18
投资活动产生的现金流量净额-101,782.37-75,292.40-32,416.48-29,641.73-17,181.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147,923.30147,946.14148,503.22----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金290.00290.00290.00----
取得借款收到的现金92,000.0054,000.009,000.0034,056.7428,787.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金919.96--56.35----
筹资活动现金流入小计240,843.27201,946.14157,559.5734,056.7428,787.47
偿还债务支付的现金44,040.8819,090.889,090.8849,332.9340,314.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,874.5925,308.15219.4615,067.6214,839.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,243.36290.00290.0079.3837.12
筹资活动现金流出小计71,158.8344,689.039,600.3464,479.9355,190.88
筹资活动产生的现金流量净额169,684.43157,257.12147,959.23-30,423.20-26,403.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,682.01696.42-80.25-475.8514.15
五、现金及现金等价物净增加额111,203.60113,966.26134,772.8623,581.6616,193.94
加:期初现金及现金等价物余额51,857.9951,857.9951,857.9928,276.3328,276.33
六、期末现金及现金等价物余额163,061.60165,824.26186,630.8551,857.9944,470.27
附注
净利润--23,419.39--82,447.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,005.73--1,065.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,757.89--8,669.00--
无形资产摊销--1,662.93--319.21--
长期待摊费用摊销--5.19------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--102.85--705.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---413.59---270.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12.38--1,394.10--
投资损失--119.22---127.31--
递延所得税资产减少--909.32---1,481.53--
递延所得税负债增加---255.00--56.76--
存货的减少---8,581.51---17,115.36--
经营性应收项目的减少--4,114.69---29,197.24--
经营性应付项目的增加---5,173.13--29,722.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,143.80--6,675.62--
经营活动产生现金流量净额--31,305.13--84,122.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--165,824.26--51,857.99--
现金的期初余额--51,857.99--28,276.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--113,966.26--23,581.66--
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