万盛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万盛股份(603010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,240.7569,084.56170,704.08113,431.4366,220.76
收到的税费返还1,739.161,461.452,095.151,178.20665.85
收到的其他与经营活动有关的现金8,361.15440.112,724.132,035.821,042.40
经营活动现金流入小计171,341.0670,986.12175,523.36116,645.4467,929.01
购买商品、接受劳务支付的现金98,671.2747,363.08102,702.3366,339.9339,945.57
支付给职工以及为职工支付的现金9,153.696,272.0412,955.2810,743.548,007.63
支付的各项税费5,841.943,230.105,036.554,016.832,410.49
支付的其他与经营活动有关的现金18,410.405,440.6814,582.229,823.376,044.51
经营活动现金流出小计132,077.3062,305.91135,276.3790,923.6856,408.20
经营活动产生的现金流量净额39,263.768,680.2140,246.9925,721.7711,520.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金947.30939.08110.96----
取得投资收益所收到的现金45.7245.72400.8111.7711.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.523.7527.449.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,196.03184.18--
收到的其他与投资活动有关的现金----7,165.573,108.0780.00
投资活动现金流入小计1,007.54988.558,900.823,313.8091.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,340.835,205.8817,873.6312,971.887,434.89
投资所支付的现金----5,000.005,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----182.77239.36240.12
投资活动现金流出小计13,340.835,205.8823,056.4018,211.247,675.01
投资活动产生的现金流量净额-12,333.29-4,217.33-14,155.58-14,897.44-7,583.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----20.0020.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----20.0020.0010.00
取得借款收到的现金25,139.9012,610.9244,635.3638,724.8627,724.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,139.9012,610.9244,655.3638,744.8627,734.86
偿还债务支付的现金28,778.4112,351.1457,253.6740,664.2125,164.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,558.52338.787,559.817,078.216,489.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34.45--118.4290.12--
筹资活动现金流出小计43,371.3812,689.9164,931.9047,832.5331,653.38
筹资活动产生的现金流量净额-18,231.48-79.00-20,276.54-9,087.67-3,918.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.90189.73-371.51-159.06207.40
五、现金及现金等价物净增加额8,744.884,573.625,443.351,577.60226.45
加:期初现金及现金等价物余额28,276.3328,276.3322,832.9822,832.9822,832.98
六、期末现金及现金等价物余额37,021.2132,849.9528,276.3324,410.5823,059.43
附注
净利润42,932.03--38,264.39--9,926.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备314.17--653.32----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,158.86--7,368.24--3,496.79
无形资产摊销160.07--298.22--142.76
长期待摊费用摊销----24.06--18.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.33--778.32--7.58
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失17.80---236.34---184.17
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用237.46--2,143.07--863.73
投资损失-103.18---655.63--227.33
递延所得税资产减少-772.21---70.58--54.06
递延所得税负债增加----------
存货的减少-10,955.68---3,174.80--2,491.74
经营性应收项目的减少-20,688.14---13,402.30--2,286.35
经营性应付项目的增加20,987.06--7,625.87---8,093.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,325.00--319.72--120.27
经营活动产生现金流量净额39,263.76--40,246.99--11,520.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,021.21--28,276.33--23,059.43
现金的期初余额28,276.33--22,832.98--22,832.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,744.88--5,443.35--226.45
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