亚普股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚普股份(603013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,304.43855,022.64603,052.74381,074.55223,037.40
收到的税费返还--10.3810.385.19--
收到的其他与经营活动有关的现金1,001.335,743.736,255.633,959.163,160.46
经营活动现金流入小计216,305.77860,776.75609,318.74385,038.90226,197.86
购买商品、接受劳务支付的现金146,043.95552,418.06371,575.10247,465.16142,858.32
支付给职工以及为职工支付的现金19,764.4484,689.7551,307.0732,253.0518,319.10
支付的各项税费11,476.4837,267.8027,337.3815,622.6610,425.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,802.3222,809.0214,000.929,955.235,841.19
经营活动现金流出小计181,087.18697,184.63464,220.47305,296.10177,444.24
经营活动产生的现金流量净额35,218.59163,592.12145,098.2879,742.8048,753.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,000.002,000.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金--516.2716.2716.2716.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.251,741.0790.9061.5760.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21.254,257.352,107.182,077.852,076.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,712.1512,000.857,068.344,136.932,019.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金151.54--------
投资活动现金流出小计1,863.6912,000.857,068.344,136.932,019.51
投资活动产生的现金流量净额-1,842.44-7,743.50-4,961.16-2,059.0856.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,895.293,900.523,900.523,900.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.0029,537.0426,805.9321,250.447,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.0033,432.3330,706.4525,150.9611,400.52
偿还债务支付的现金1,991.4191,965.8081,293.9651,027.4732,575.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金257.8331,232.9029,697.376,707.011,124.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,780.001,730.001,730.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,249.24123,198.70110,991.3357,734.4833,700.62
筹资活动产生的现金流量净额-1,749.24-89,766.37-80,284.88-32,583.52-22,300.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,543.05-2,407.55-2,922.33-552.56-1,794.51
五、现金及现金等价物净增加额30,083.8763,674.6956,929.9144,547.6424,716.00
加:期初现金及现金等价物余额129,386.9465,712.2465,712.2465,712.2465,712.24
六、期末现金及现金等价物余额159,470.81129,386.94122,642.15110,259.8890,428.25
附注
净利润--54,071.26--22,116.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,294.62--1,258.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,678.62--17,747.87--
无形资产摊销--1,005.98--549.93--
长期待摊费用摊销--861.12--394.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---844.71---59.94--
固定资产报废损失--85.61--44.30--
公允价值变动损失--157.26------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,995.62--1,211.79--
投资损失---420.28--104.90--
递延所得税资产减少--2,841.00---837.17--
递延所得税负债增加--182.65--303.09--
存货的减少--28,632.84--21,102.57--
经营性应收项目的减少--31,372.84--36,347.21--
经营性应付项目的增加---5,023.49---20,996.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,996.18------
经营活动产生现金流量净额--163,592.12--79,742.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,386.94--110,259.88--
现金的期初余额--65,712.24--65,712.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--63,674.69--44,547.64--
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