华立股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华立股份(603038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,800.6691,881.4863,176.5033,620.8014,612.91
收到的税费返还--0.160.160.16--
收到的其他与经营活动有关的现金275.323,534.526,943.676,496.80668.03
经营活动现金流入小计20,075.9995,416.1670,120.3340,117.7615,280.94
购买商品、接受劳务支付的现金21,750.5072,922.7656,112.6927,539.7716,047.49
支付给职工以及为职工支付的现金2,972.3510,049.467,180.154,707.982,771.12
支付的各项税费1,032.052,518.791,261.321,151.71888.09
支付的其他与经营活动有关的现金2,226.366,089.298,840.277,807.573,961.33
经营活动现金流出小计27,981.2791,580.3073,394.4341,207.0323,668.03
经营活动产生的现金流量净额-7,905.283,835.87-3,274.10-1,089.27-8,387.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,058.2747,792.9533,823.8433,823.8417,831.41
取得投资收益所收到的现金--0.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.80115.77115.77115.57115.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,059.0747,909.4033,939.6133,939.4017,946.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,133.678,281.876,999.314,417.703,060.65
投资所支付的现金--62,215.7840,823.9625,223.8619,800.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,133.6770,497.6647,823.2729,641.5622,861.62
投资活动产生的现金流量净额-2,074.60-22,588.25-13,883.664,297.84-4,914.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,875.8323,497.0022,497.008,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,875.8323,497.0022,497.008,000.008,000.00
偿还债务支付的现金10,017.516,067.133,049.583,031.6314.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金251.743,460.483,348.96178.4270.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金60.644,556.2510,769.0910,740.007,440.00
筹资活动现金流出小计10,329.8914,083.8617,167.6313,950.047,524.91
筹资活动产生的现金流量净额1,545.949,413.145,329.37-5,950.04475.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.8921.7321.9115.1929.33
五、现金及现金等价物净增加额-8,433.05-9,317.52-11,806.49-2,726.28-12,797.32
加:期初现金及现金等价物余额17,481.2026,798.7226,798.7226,798.7226,798.72
六、期末现金及现金等价物余额9,048.1617,481.2014,992.2324,072.4414,001.40
附注
净利润--3,482.79---1,629.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--268.47------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,086.81--2,005.41--
无形资产摊销--340.37--170.92--
长期待摊费用摊销--407.03--231.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--135.76--28.82--
固定资产报废损失--2.18--0.83--
公允价值变动损失---165.84---202.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--424.08--180.62--
投资损失--977.15--1,996.56--
递延所得税资产减少---674.45---1,175.49--
递延所得税负债增加--95.45--120.75--
存货的减少---350.81---348.50--
经营性应收项目的减少---1,486.46--1,886.30--
经营性应付项目的增加---3,634.92---4,590.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15.87--387.39--
经营活动产生现金流量净额--3,835.87---1,089.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,481.20--24,072.44--
现金的期初余额--26,798.72--26,798.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,317.52---2,726.28--
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