乐惠国际

- 603076

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
乐惠国际(603076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,850.1793,168.3478,279.4247,241.2628,324.18
收到的税费返还--------4.03
收到的其他与经营活动有关的现金706.852,820.734,949.531,674.091,049.86
经营活动现金流入小计17,557.0295,989.0783,228.9548,915.3629,378.07
购买商品、接受劳务支付的现金18,965.4459,676.3452,566.5134,532.0216,457.31
支付给职工以及为职工支付的现金3,198.6011,394.577,956.975,253.512,508.48
支付的各项税费1,022.663,145.772,426.551,888.24774.64
支付的其他与经营活动有关的现金1,274.655,441.553,323.651,593.06997.63
经营活动现金流出小计24,461.3579,658.2366,273.6943,266.8220,738.05
经营活动产生的现金流量净额-6,904.3216,330.8416,955.265,648.538,640.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,841.9846,038.5542,245.0931,245.096,622.48
取得投资收益所收到的现金452.711,069.91753.84604.94386.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--40.2415.163.160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---492.72------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,294.6946,655.9843,014.1031,853.207,009.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,707.688,103.213,201.821,835.052,496.92
投资所支付的现金5,042.4151,296.7244,955.8134,894.9718,296.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,750.0959,399.9348,157.6336,730.0220,793.05
投资活动产生的现金流量净额-5,455.41-12,743.95-5,143.53-4,876.82-13,783.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,532.07--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,462.2537,969.7530,384.5122,334.518,311.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计57,994.3237,969.7530,384.5122,334.518,311.77
偿还债务支付的现金10,548.7349,068.5641,553.7128,503.7110,761.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金156.061,199.78784.64571.40323.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,704.7950,268.3442,338.3529,075.1111,085.46
筹资活动产生的现金流量净额47,289.54-12,298.59-11,953.85-6,740.61-2,773.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110.12-1,519.18-118.70-39.72-264.88
五、现金及现金等价物净增加额34,819.68-10,230.88-260.82-6,008.62-8,182.47
加:期初现金及现金等价物余额20,221.4430,452.3330,452.3330,452.3330,452.33
六、期末现金及现金等价物余额55,041.1320,221.4430,191.5124,443.7122,269.85
附注
净利润--10,546.75--5,574.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--705.81--0.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,992.43--438.63--
无形资产摊销--263.28--262.41--
长期待摊费用摊销--23.78---12.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.91------
固定资产报废损失--37.38--36.23--
公允价值变动损失---542.04--203.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,917.19---132.73--
投资损失---1,292.96---606.91--
递延所得税资产减少---42.37---0.36--
递延所得税负债增加------5.43--
存货的减少--2,825.11--6,912.31--
经营性应收项目的减少--2,210.06---3,463.39--
经营性应付项目的增加---2,238.99---3,568.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,330.84--5,648.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,221.44--24,443.71--
现金的期初余额--30,452.33--30,452.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,230.88---6,008.62--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶