和邦生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
和邦生物(603077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,492.94108,572.7079,135.1333,587.46
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金832.1220.3812.214.40
经营活动现金流入小计148,325.06108,593.0879,147.3433,591.86
购买商品、接受劳务支付的现金92,804.1873,752.0349,642.1823,092.84
支付给职工以及为职工支付的现金11,419.128,058.115,027.582,704.09
支付的各项税费20,338.7615,732.8111,899.414,918.21
支付的其他与经营活动有关的现金10,267.026,791.524,813.861,768.08
经营活动现金流出小计134,829.08104,334.4671,383.0232,483.21
经营活动产生的现金流量净额13,495.984,258.627,764.321,108.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,028.611,068.61980.00980.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,028.611,068.61980.00980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,382.8025,071.3317,164.6711,826.72
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,382.8025,071.3317,164.6711,826.72
投资活动产生的现金流量净额-24,354.20-24,002.73-16,184.67-10,846.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金170,375.00170,375.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,500.0042,500.0037,500.0035,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金379.75232.16120.98100.10
筹资活动现金流入小计213,254.75213,107.1637,620.9835,100.10
偿还债务支付的现金90,050.0059,450.0043,350.0038,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,331.519,589.076,510.023,234.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金647.43495.518.134.09
筹资活动现金流出小计103,028.9469,534.5849,868.1541,788.85
筹资活动产生的现金流量净额110,225.82143,572.58-12,247.17-6,688.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.681.740.72-0.42
五、现金及现金等价物净增加额99,365.92123,830.21-20,666.80-16,427.23
加:期初现金及现金等价物余额35,818.6135,818.6135,818.6135,818.61
六、期末现金及现金等价物余额135,184.53159,648.8215,151.8119,391.38
附注
净利润33,489.37------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备514.27------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,150.42------
无形资产摊销372.35------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.01------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,873.40------
投资损失-2,737.57------
递延所得税资产减少102.07------
递延所得税负债增加74.04------
存货的减少-22,017.13------
经营性应收项目的减少-18,501.87------
经营性应付项目的增加-7,823.38------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,495.98------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额135,184.53------
现金的期初余额35,818.61------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额99,365.92------
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