| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,492.94 | 108,572.70 | 79,135.13 | 33,587.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 832.12 | 20.38 | 12.21 | 4.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,325.06 | 108,593.08 | 79,147.34 | 33,591.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,804.18 | 73,752.03 | 49,642.18 | 23,092.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,419.12 | 8,058.11 | 5,027.58 | 2,704.09 |
| 支付的各项税费 | 20,338.76 | 15,732.81 | 11,899.41 | 4,918.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,267.02 | 6,791.52 | 4,813.86 | 1,768.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,829.08 | 104,334.46 | 71,383.02 | 32,483.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,495.98 | 4,258.62 | 7,764.32 | 1,108.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,028.61 | 1,068.61 | 980.00 | 980.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,028.61 | 1,068.61 | 980.00 | 980.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,382.80 | 25,071.33 | 17,164.67 | 11,826.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,382.80 | 25,071.33 | 17,164.67 | 11,826.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,354.20 | -24,002.73 | -16,184.67 | -10,846.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 170,375.00 | 170,375.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,500.00 | 42,500.00 | 37,500.00 | 35,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 379.75 | 232.16 | 120.98 | 100.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,254.75 | 213,107.16 | 37,620.98 | 35,100.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,050.00 | 59,450.00 | 43,350.00 | 38,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,331.51 | 9,589.07 | 6,510.02 | 3,234.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 647.43 | 495.51 | 8.13 | 4.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,028.94 | 69,534.58 | 49,868.15 | 41,788.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,225.82 | 143,572.58 | -12,247.17 | -6,688.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.68 | 1.74 | 0.72 | -0.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,365.92 | 123,830.21 | -20,666.80 | -16,427.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,818.61 | 35,818.61 | 35,818.61 | 35,818.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,184.53 | 159,648.82 | 15,151.81 | 19,391.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 33,489.37 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 514.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,150.42 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 372.35 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,873.40 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -2,737.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 102.07 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 74.04 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -22,017.13 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,501.87 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,823.38 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,495.98 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 135,184.53 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 35,818.61 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99,365.92 | -- | -- | -- |
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