和邦生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
和邦生物(603077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金464,270.75289,748.70195,132.6674,739.68
收到的税费返还1,441.89------
收到的其他与经营活动有关的现金904.381,708.20988.31672.38
经营活动现金流入小计466,617.03291,456.90196,120.9775,412.06
购买商品、接受劳务支付的现金270,841.82162,975.58103,586.1652,773.77
支付给职工以及为职工支付的现金30,382.9024,084.2315,763.948,139.40
支付的各项税费31,747.0424,596.9515,869.827,660.93
支付的其他与经营活动有关的现金39,206.0519,948.4612,452.305,845.75
经营活动现金流出小计372,177.81231,605.21147,672.2174,419.84
经营活动产生的现金流量净额94,439.2259,851.6948,448.76992.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,932.454,556.994,453.404,447.88
取得投资收益所收到的现金4,304.54712.09706.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.7718.720.290.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--507.25507.25--
投资活动现金流入小计13,260.765,795.055,667.234,448.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,356.5214,489.148,836.352,850.60
投资所支付的现金8,619.967,417.865,265.181,283.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金315.021,168.81695.57464.23
投资活动现金流出小计45,291.5023,075.8114,797.104,598.51
投资活动产生的现金流量净额-32,030.74-17,280.76-9,129.87-150.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金217,000.00204,000.0030,000.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计217,000.00204,000.0030,000.006,000.00
偿还债务支付的现金192,676.00129,676.0048,676.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,324.7322,035.5320,907.84462.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,001.78------
筹资活动现金流出小计233,002.50151,711.5369,583.84462.84
筹资活动产生的现金流量净额-16,002.5052,288.47-39,583.845,537.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,605.341,654.051,255.21-20.99
五、现金及现金等价物净增加额50,011.3296,513.45990.266,358.04
加:期初现金及现金等价物余额81,052.0481,052.0481,052.0481,242.04
六、期末现金及现金等价物余额131,063.36177,565.4982,042.3087,600.08
附注
净利润29,820.49--24,699.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,473.52--1,281.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧53,372.08--26,431.05--
无形资产摊销4,140.00--1,846.00--
长期待摊费用摊销15.05--10.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失365.17--10.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,321.05--3,928.46--
投资损失-2,041.57---887.91--
递延所得税资产减少256.73--935.23--
递延所得税负债增加-17.80---11.08--
存货的减少627.60--11,836.61--
经营性应收项目的减少14,501.42---29,167.89--
经营性应付项目的增加-31,394.55--7,537.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额94,439.22--48,448.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额131,063.36--82,042.30--
现金的期初余额81,052.04--81,052.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额50,011.32--990.26--
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