大丰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大丰实业(603081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,069.51190,221.76154,699.4296,702.4454,870.21
收到的税费返还11.82--143.33140.6995.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,366.333,010.002,655.841,000.04846.59
经营活动现金流入小计65,447.66193,231.76157,498.5997,843.1855,812.30
购买商品、接受劳务支付的现金57,117.19115,265.68116,110.1276,503.8940,239.46
支付给职工以及为职工支付的现金8,986.3629,798.3722,483.9815,250.666,911.24
支付的各项税费6,513.8512,275.399,257.536,127.822,718.69
支付的其他与经营活动有关的现金7,997.0214,949.5512,128.916,495.935,253.64
经营活动现金流出小计80,614.42172,288.99159,980.54104,378.3155,123.02
经营活动产生的现金流量净额-15,166.7620,942.76-2,481.95-6,535.13689.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,345.00152,818.60113,419.3989,519.3911,900.00
取得投资收益所收到的现金140.711,676.661,571.381,304.3014.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.8434.105.540.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金375.561,218.16610.78454.46275.67
投资活动现金流入小计15,867.12155,747.52115,607.0891,278.1812,189.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,412.4553,926.7637,293.6223,135.9210,994.56
投资所支付的现金16,777.00141,110.31123,273.7088,779.8821,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8.11700.0071.6171.61--
投资活动现金流出小计33,197.57195,737.07160,638.93111,987.4132,894.56
投资活动产生的现金流量净额-17,330.45-39,989.55-45,031.85-20,709.23-20,704.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金346.651,888.461,888.461,885.891,676.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,888.461,885.89--
取得借款收到的现金7,482.2561,727.1355,815.2547,257.7510,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金821.93834.75406.090.50--
筹资活动现金流入小计8,650.8364,450.3458,109.8149,144.1411,676.31
偿还债务支付的现金3,000.0028,200.0031,391.9226,200.008,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金451.165,060.625,264.545,197.49273.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.010.010.011,073.48
筹资活动现金流出小计3,451.1633,260.6436,656.4731,397.509,546.71
筹资活动产生的现金流量净额5,199.6831,189.7021,453.3417,746.642,129.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.67110.528.388.2810.92
五、现金及现金等价物净增加额-27,293.8712,253.44-26,052.07-9,489.44-17,874.82
加:期初现金及现金等价物余额83,815.0871,561.6471,561.6471,561.6471,561.64
六、期末现金及现金等价物余额56,521.2283,815.0845,509.5762,072.2053,686.82
附注
净利润--31,239.16--12,272.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,169.66------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,956.42--1,439.96--
无形资产摊销--518.98--244.79--
长期待摊费用摊销--219.77--74.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--54.45---0.01--
固定资产报废损失--1.34------
公允价值变动损失---452.77---173.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,771.30--1,033.09--
投资损失---1,089.62---664.99--
递延所得税资产减少---1,014.22---347.96--
递延所得税负债增加--63.42--23.81--
存货的减少--52,233.90---2,027.76--
经营性应收项目的减少---90,114.89---10,145.71--
经营性应付项目的增加--18,559.19---9,767.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--161.57--80.79--
经营活动产生现金流量净额--20,942.76---6,535.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,815.08--62,072.20--
现金的期初余额--71,561.64--71,561.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,253.44---9,489.44--
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