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恒银科技

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恒银科技(603106) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,409.0565,876.38
收到的税费返还4,806.034,288.29
收到的其他与经营活动有关的现金40,543.1519,789.08
经营活动现金流入小计180,758.2289,953.75
购买商品、接受劳务支付的现金86,653.4645,376.32
支付给职工以及为职工支付的现金17,780.7312,793.50
支付的各项税费10,907.398,118.25
支付的其他与经营活动有关的现金55,878.5237,550.58
经营活动现金流出小计171,220.10103,838.65
经营活动产生的现金流量净额9,538.13-13,884.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金190.4991.15
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计190.4991.15
投资活动产生的现金流量净额-190.49-91.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金35,244.0031,568.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计35,244.0031,568.00
偿还债务支付的现金29,094.0028,165.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,267.51961.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金120.00--
筹资活动现金流出小计30,481.5129,126.72
筹资活动产生的现金流量净额4,762.492,441.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.42-144.36
五、现金及现金等价物净增加额14,120.54-11,679.13
加:期初现金及现金等价物余额13,499.2013,499.20
六、期末现金及现金等价物余额27,619.741,820.07
附注
净利润14,390.75--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备982.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧951.19--
无形资产摊销69.86--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,697.46--
投资损失----
递延所得税资产减少-823.86--
递延所得税负债增加----
存货的减少-18,279.24--
经营性应收项目的减少-22,441.41--
经营性应付项目的增加32,991.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额9,538.13--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额27,619.74--
现金的期初余额13,499.20--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额14,120.54--
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