恒银科技

- 603106

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恒银科技(603106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,095.4542,271.6724,555.9611,511.03
收到的税费返还1,319.72617.16553.32445.92
收到的其他与经营活动有关的现金12,811.719,497.306,017.354,504.74
经营活动现金流入小计121,226.8752,386.1331,126.6416,461.69
购买商品、接受劳务支付的现金61,203.2436,708.1320,969.049,568.12
支付给职工以及为职工支付的现金24,782.3018,833.0512,843.186,889.05
支付的各项税费2,903.241,805.751,644.351,541.71
支付的其他与经营活动有关的现金26,844.0217,408.0411,038.544,979.64
经营活动现金流出小计115,732.8074,754.9746,495.1222,978.53
经营活动产生的现金流量净额5,494.07-22,368.84-15,368.48-6,516.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金166,608.45133,708.4597,105.5250,400.00
取得投资收益所收到的现金4,848.432,677.251,546.03423.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计171,456.88136,385.6998,651.5650,823.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,379.692,293.70784.11213.20
投资所支付的现金182,549.94131,749.94106,849.9472,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额150.0087.86----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计186,079.63134,131.50107,634.0672,913.20
投资活动产生的现金流量净额-14,622.762,254.20-8,982.50-22,090.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金584.02584.02584.02--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计584.02584.02584.02--
偿还债务支付的现金584.02584.02584.02--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,847.111,847.111,826.27-1.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,431.122,431.122,410.29-1.01
筹资活动产生的现金流量净额-1,847.11-1,847.11-1,826.271.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.100.220.11-0.04
五、现金及现金等价物净增加额-10,975.89-21,961.53-26,177.14-28,606.00
加:期初现金及现金等价物余额48,512.5748,450.4248,450.4248,425.48
六、期末现金及现金等价物余额37,536.6726,488.8922,273.2819,819.48
附注
净利润-3,894.11--54.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,004.87--788.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,261.79--598.68--
无形资产摊销226.96--111.88--
长期待摊费用摊销30.18------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用94.66------
投资损失-4,799.94---1,518.16--
递延所得税资产减少-1,866.31--118.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,016.80---4,834.09--
经营性应收项目的减少-10,096.46---6,268.96--
经营性应付项目的增加35,549.25---4,419.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,494.07---15,368.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,536.67--22,273.28--
现金的期初余额48,512.57--48,450.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,975.89---26,177.14--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶