恒银科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恒银科技(603106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,006.25108,594.1947,691.1423,175.1211,966.42
收到的税费返还1,456.673,684.272,921.272,383.751.07
收到的其他与经营活动有关的现金4,360.993,043.2122,188.9410,032.615,920.45
经营活动现金流入小计16,823.91115,321.6772,801.3535,591.4817,887.94
购买商品、接受劳务支付的现金14,014.0579,113.8560,268.6642,822.8125,601.60
支付给职工以及为职工支付的现金7,861.1625,401.0419,095.1412,414.336,643.22
支付的各项税费3,046.334,008.721,731.621,259.82625.56
支付的其他与经营活动有关的现金5,180.3010,599.7930,416.9016,155.805,589.53
经营活动现金流出小计30,101.85119,123.41111,512.3372,652.7638,459.91
经营活动产生的现金流量净额-13,277.94-3,801.73-38,710.98-37,061.28-20,571.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,986.22167,100.00138,560.00104,901.7552,800.00
取得投资收益所收到的现金337.964,136.733,105.902,373.981,059.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--460.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,495.00------
投资活动现金流入小计16,324.18178,191.73141,665.90107,275.7353,859.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,741.695,055.083,037.341,935.511,110.37
投资所支付的现金29,500.00126,025.00120,600.1090,100.1053,800.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,750.003,750.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--6,495.00------
投资活动现金流出小计39,241.69141,325.08127,387.4492,035.6254,910.48
投资活动产生的现金流量净额-22,917.5036,866.6614,278.4615,240.11-1,051.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-----0.12-0.12-0.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计-----0.12-0.12-0.12
筹资活动产生的现金流量净额----0.120.120.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.11-6.69-6.16-0.73-0.61
五、现金及现金等价物净增加额-36,196.5633,058.23-24,438.56-21,821.78-21,623.88
加:期初现金及现金等价物余额71,076.8038,018.5638,018.5637,536.6737,536.67
六、期末现金及现金等价物余额34,880.2471,076.8013,580.0115,714.8915,912.79
附注
净利润--3,243.22--2,060.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,085.24---1,071.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,432.16--116.19--
无形资产摊销--217.60------
长期待摊费用摊销--60.35------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---4,107.62---2,370.31--
递延所得税资产减少---270.88---237.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,171.77--2,515.32--
经营性应收项目的减少--1,187.97---7,491.26--
经营性应付项目的增加---11,071.94---31,299.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,801.73---37,061.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,076.80--15,714.89--
现金的期初余额--38,018.56--37,536.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,058.23---21,821.78--
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