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华培动力

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华培动力(603121) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,240.48
收到的税费返还317.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,110.93
经营活动现金流入小计32,669.20
购买商品、接受劳务支付的现金21,137.56
支付给职工以及为职工支付的现金3,710.09
支付的各项税费3,539.58
支付的其他与经营活动有关的现金2,148.86
经营活动现金流出小计30,536.09
经营活动产生的现金流量净额2,133.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,050.00
取得投资收益所收到的现金38.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3,103.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,771.10
投资所支付的现金2,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,721.10
投资活动产生的现金流量净额-1,618.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,000.00
偿还债务支付的现金4,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金709.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计5,209.67
筹资活动产生的现金流量净额-2,209.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.78
五、现金及现金等价物净增加额-1,715.37
加:期初现金及现金等价物余额2,326.51
六、期末现金及现金等价物余额611.13
附注
净利润8,797.00
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备138.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,118.68
无形资产摊销33.37
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.89
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用257.88
投资损失-38.27
递延所得税资产减少-26.29
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,645.19
经营性应收项目的减少-2,076.98
经营性应付项目的增加-4,412.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,133.11
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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