华贸物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华贸物流(603128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金445,093.411,355,122.271,014,375.97634,646.32249,495.52
收到的税费返还230.96276.69220.73175.3967.73
收到的其他与经营活动有关的现金658.0110,164.335,156.222,753.411,035.07
经营活动现金流入小计445,982.381,365,563.291,019,752.92637,575.13250,598.32
购买商品、接受劳务支付的现金408,087.831,174,782.76856,336.75529,305.08207,148.83
支付给职工以及为职工支付的现金29,486.8073,685.4552,629.1241,822.4022,578.31
支付的各项税费6,509.8515,456.1612,815.816,698.283,646.45
支付的其他与经营活动有关的现金6,049.1426,173.8118,700.0112,011.656,904.92
经营活动现金流出小计450,133.631,290,098.18940,481.69589,837.42240,278.50
经营活动产生的现金流量净额-4,151.2475,465.1179,271.2347,737.7110,319.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--400.00------
取得投资收益所收到的现金--537.25------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,010.16737.42450.17286.9362.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--101.13------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,010.161,775.80450.17286.9362.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,212.322,019.071,620.771,542.26411.11
投资所支付的现金5,025.00250.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,273.225,347.293,720.89--
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00--------
投资活动现金流出小计17,237.327,542.296,968.065,263.15411.11
投资活动产生的现金流量净额-16,227.15-5,766.49-6,517.89-4,976.22-348.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--490.00490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--490.00490.00490.00--
取得借款收到的现金15,000.0035,000.0020,000.0020,000.0025,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,000.0035,490.0020,490.0020,490.0025,000.00
偿还债务支付的现金9,633.6157,592.2627,397.1127,209.769,026.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金232.847,185.194,648.881,294.73647.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,511.28------
筹资活动现金流出小计9,866.4568,288.7332,045.9928,504.499,673.26
筹资活动产生的现金流量净额5,133.55-32,798.73-11,555.99-8,014.4915,326.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响193.87-5,078.30-1,689.951,436.141,399.30
五、现金及现金等价物净增加额-15,050.9831,821.5959,507.4036,183.1426,697.40
加:期初现金及现金等价物余额141,252.92109,431.33109,431.33109,431.33109,431.33
六、期末现金及现金等价物余额126,201.94141,252.92168,938.73145,614.47136,128.73
附注
净利润--57,618.70--28,926.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,999.93--2,493.79--
无形资产摊销--798.53--402.65--
长期待摊费用摊销--592.73--268.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---449.89---216.48--
固定资产报废损失--54.80--11.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,972.79--524.30--
投资损失---1,647.17---898.47--
递延所得税资产减少---1,386.82--18.30--
递延所得税负债增加--354.90---22.00--
存货的减少---10,347.55--4,900.16--
经营性应收项目的减少---63,990.30---37,891.96--
经营性应付项目的增加--80,656.22--49,517.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,028.60--22.61--
经营活动产生现金流量净额--75,465.11--47,737.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,252.92--145,614.47--
现金的期初余额--109,431.33--109,431.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,821.59--36,183.14--
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