皇马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
皇马科技(603181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,685.35113,581.9071,338.5830,752.08
收到的税费返还1,400.141,189.23898.20546.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,887.942,121.151,152.14532.38
经营活动现金流入小计150,973.43116,892.2973,388.9231,830.63
购买商品、接受劳务支付的现金112,355.1184,367.7750,851.4531,491.92
支付给职工以及为职工支付的现金7,024.554,725.273,101.961,719.37
支付的各项税费4,437.113,383.822,145.031,226.07
支付的其他与经营活动有关的现金6,644.697,877.995,674.101,733.21
经营活动现金流出小计130,461.46100,354.8461,772.5436,170.57
经营活动产生的现金流量净额20,511.9716,537.4511,616.38-4,339.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0013,000.0013,000.00--
取得投资收益所收到的现金445.11339.58339.582.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额990.61------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金26,000.002,128.77499.26769.09
投资活动现金流入小计47,435.7215,468.3513,838.84771.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,839.7610,160.264,839.151,052.12
投资所支付的现金36,000.007,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--44.88828.77660.30
投资活动现金流出小计46,839.7617,205.135,667.921,712.41
投资活动产生的现金流量净额595.96-1,736.788,170.93-941.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,970.0023,970.0014,470.007,220.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2.131.23130.00
筹资活动现金流入小计23,970.0023,972.1314,471.237,350.00
偿还债务支付的现金35,600.0035,600.0013,850.002,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,912.334,907.914,837.9490.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,861.06----
筹资活动现金流出小计40,512.3343,368.9718,687.942,390.96
筹资活动产生的现金流量净额-16,542.33-19,396.83-4,216.714,959.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响287.24318.4338.08-23.97
五、现金及现金等价物净增加额4,852.85-4,277.7415,608.67-346.17
加:期初现金及现金等价物余额8,105.868,105.868,105.868,105.86
六、期末现金及现金等价物余额12,958.713,828.1223,714.547,759.70
附注
净利润19,702.67--8,185.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-197.79---31.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,490.81--2,796.64--
无形资产摊销259.76--108.33--
长期待摊费用摊销48.84--24.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-923.81------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用82.30--269.59--
投资损失-445.11---339.58--
递延所得税资产减少56.21--22.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,172.31--873.11--
经营性应收项目的减少-4,158.92---6,080.45--
经营性应付项目的增加4,525.83--5,711.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他243.51--76.31--
经营活动产生现金流量净额20,511.97--11,616.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,958.71--23,714.54--
现金的期初余额8,105.86--8,105.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,852.85--15,608.67--
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