海容冷链

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海容冷链(603187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,591.2349,381.05
收到的税费返还2,472.832,178.03
收到的其他与经营活动有关的现金536.83154.82
经营活动现金流入小计93,600.8851,713.91
购买商品、接受劳务支付的现金55,733.2630,705.19
支付给职工以及为职工支付的现金8,497.075,547.22
支付的各项税费6,236.193,371.40
支付的其他与经营活动有关的现金5,998.862,652.89
经营活动现金流出小计76,465.3842,276.71
经营活动产生的现金流量净额17,135.519,437.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.200.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,403.772,801.13
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,403.772,801.13
投资活动产生的现金流量净额-7,403.57-2,800.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,700.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金9,407.492,730.21
筹资活动现金流入小计12,107.492,730.21
偿还债务支付的现金8,500.003,172.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,438.363,234.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金11,661.275,000.00
筹资活动现金流出小计23,599.6311,406.26
筹资活动产生的现金流量净额-11,492.14-8,676.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响364.3398.66
五、现金及现金等价物净增加额-1,395.87-1,941.11
加:期初现金及现金等价物余额13,507.5113,507.51
六、期末现金及现金等价物余额12,111.6411,566.40
附注
净利润12,596.419,152.71
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,279.81555.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,219.441,048.84
无形资产摊销177.0385.78
长期待摊费用摊销42.9417.05
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.442.44
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用-64.53-0.13
投资损失----
递延所得税资产减少-179.66-73.86
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,906.43-480.33
经营性应收项目的减少-3,689.30-9,472.04
经营性应付项目的增加6,657.358,600.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额17,135.519,437.20
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额12,111.6411,566.40
现金的期初余额13,507.5113,507.51
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,395.87-1,941.11
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