海容冷链

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海容冷链(603187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,440.02188,876.85140,512.7970,830.3422,616.98
收到的税费返还1,563.954,535.933,701.073,387.913,084.49
收到的其他与经营活动有关的现金964.178,423.043,264.111,896.991,231.78
经营活动现金流入小计39,968.13201,835.83147,477.9876,115.2426,933.26
购买商品、接受劳务支付的现金43,460.19120,048.0283,528.3748,963.4522,657.14
支付给职工以及为职工支付的现金6,596.2118,300.0213,497.169,336.694,844.27
支付的各项税费1,463.739,435.147,724.213,697.691,633.86
支付的其他与经营活动有关的现金4,050.3016,661.0814,524.428,343.623,232.26
经营活动现金流出小计55,570.43164,444.27119,274.1670,341.4632,367.53
经营活动产生的现金流量净额-15,602.2937,391.5628,203.825,773.78-5,434.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,000.0063,000.00------
取得投资收益所收到的现金328.60420.03------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.9420.8719.7019.7019.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金320.00--1,006.00----
投资活动现金流入小计44,653.5463,440.901,025.7019.7019.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,687.3716,168.699,679.106,000.083,960.47
投资所支付的现金58,000.00112,280.0063,280.00150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金240.00--5,637.305,401.30--
投资活动现金流出小计61,927.37128,448.6978,596.4011,551.373,960.47
投资活动产生的现金流量净额-17,273.83-65,007.79-77,570.70-11,531.67-3,940.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49,805.3849,805.38264.50264.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--264.50264.50264.50264.50
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,960.2023,897.0014,990.807,074.004,176.38
筹资活动现金流入小计5,960.2073,702.3864,796.187,338.504,440.88
偿还债务支付的现金288.30--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181.116,791.446,766.916,729.332.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,637.9226,785.8118,322.4112,225.507,916.80
筹资活动现金流出小计9,107.3233,577.2525,089.3218,954.837,918.92
筹资活动产生的现金流量净额-3,147.1240,125.1439,706.87-11,616.33-3,478.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.92-805.04-335.72-30.698.42
五、现金及现金等价物净增加额-35,991.3311,703.86-9,995.73-17,404.90-12,844.65
加:期初现金及现金等价物余额90,177.6778,473.8178,473.8178,473.8178,473.81
六、期末现金及现金等价物余额54,186.3390,177.6768,478.0861,068.9065,629.15
附注
净利润--27,067.78--16,088.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.77---386.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,540.90--2,070.17--
无形资产摊销--291.86--138.18--
长期待摊费用摊销--119.85--57.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.56---12.50--
固定资产报废损失--17.99--1.07--
公允价值变动损失--4.70------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,075.67---31.66--
投资损失---419.99------
递延所得税资产减少---269.59---556.78--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,194.15--5,472.31--
经营性应收项目的减少---13,165.01---36,493.90--
经营性应付项目的增加--24,956.61--15,689.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--829.32--582.61--
经营活动产生现金流量净额--37,391.56--5,773.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,177.67--61,068.90--
现金的期初余额--78,473.81--78,473.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,703.86---17,404.90--
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