药明康德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
药明康德(603259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金447,582.44
收到的税费返还5,912.82
收到的其他与经营活动有关的现金9,201.88
经营活动现金流入小计462,697.14
购买商品、接受劳务支付的现金200,023.26
支付给职工以及为职工支付的现金118,298.32
支付的各项税费13,995.81
支付的其他与经营活动有关的现金56,520.18
经营活动现金流出小计388,837.56
经营活动产生的现金流量净额73,859.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108,267.35
取得投资收益所收到的现金10,693.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,465.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,288.85
收到的其他与投资活动有关的现金86,508.02
投资活动现金流入小计217,223.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,882.52
投资所支付的现金18,644.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,358.05
支付的其他与投资活动有关的现金195,666.42
投资活动现金流出小计310,551.65
投资活动产生的现金流量净额-93,328.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,624.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48,624.18
取得借款收到的现金44,087.60
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金114,982.10
筹资活动现金流入小计207,693.88
偿还债务支付的现金140,886.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,290.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润812.67
支付其他与筹资活动有关的现金19,666.52
筹资活动现金流出小计164,842.67
筹资活动产生的现金流量净额42,851.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,992.91
五、现金及现金等价物净增加额26,375.59
加:期初现金及现金等价物余额73,830.94
六、期末现金及现金等价物余额100,206.53
附注
净利润68,377.82
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,134.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,883.74
无形资产摊销2,809.08
长期待摊费用摊销6,067.62
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失578.17
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用-1,263.03
投资损失-29,042.66
递延所得税资产减少-3,261.08
递延所得税负债增加-1,609.71
存货的减少-2,439.16
经营性应收项目的减少-53,002.96
经营性应付项目的增加24,733.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额73,859.58
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额100,206.53
现金的期初余额73,830.94
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额26,375.59
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