药明康德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
药明康德(603259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金647,351.84
收到的税费返还5,866.86
收到的其他与经营活动有关的现金27,012.95
经营活动现金流入小计680,231.65
购买商品、接受劳务支付的现金251,122.61
支付给职工以及为职工支付的现金168,038.25
支付的各项税费25,211.66
支付的其他与经营活动有关的现金60,179.79
经营活动现金流出小计504,552.31
经营活动产生的现金流量净额175,679.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金3,500.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,406.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,462.02
收到的其他与投资活动有关的现金368,157.67
投资活动现金流入小计398,526.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95,768.45
投资所支付的现金74,278.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额96,487.69
支付的其他与投资活动有关的现金152,622.98
投资活动现金流出小计419,157.79
投资活动产生的现金流量净额-20,631.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金207,768.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金36,879.24
取得借款收到的现金90,992.90
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,906.94
筹资活动现金流入小计301,668.45
偿还债务支付的现金62,254.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金118,373.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润113,773.20
支付其他与筹资活动有关的现金133,807.55
筹资活动现金流出小计314,435.79
筹资活动产生的现金流量净额-12,767.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,242.38
五、现金及现金等价物净增加额150,523.34
加:期初现金及现金等价物余额100,206.53
六、期末现金及现金等价物余额250,729.87
附注
净利润112,097.34
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,092.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,987.14
无形资产摊销3,511.17
长期待摊费用摊销5,477.55
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失539.30
固定资产报废损失--
公允价值变动损失70.77
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用-5,304.20
投资损失227.21
递延所得税资产减少2,042.72
递延所得税负债增加2,590.41
存货的减少-26,130.21
经营性应收项目的减少11,338.79
经营性应付项目的增加32,527.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额175,679.34
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额250,729.87
现金的期初余额100,206.53
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额150,523.34
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