药明康德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
药明康德(603259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,686,439.601,173,477.93735,978.75356,119.98
收到的税费返还52,794.1938,355.0922,238.769,329.22
收到的其他与经营活动有关的现金35,044.9751,317.9614,052.345,327.95
经营活动现金流入小计1,774,278.761,263,150.98772,269.85370,777.15
购买商品、接受劳务支付的现金695,066.96508,432.40290,717.89103,237.54
支付给职工以及为职工支付的现金502,147.81389,690.85257,231.29125,497.34
支付的各项税费57,586.1848,527.6534,050.547,213.83
支付的其他与经营活动有关的现金122,105.0074,309.6046,704.2625,104.00
经营活动现金流出小计1,376,905.941,020,960.49628,703.98261,052.71
经营活动产生的现金流量净额397,372.82242,190.49143,565.86109,724.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,448.8049,696.0828,233.4156,416.46
取得投资收益所收到的现金7,077.256,440.764,641.011,880.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额858.97612.12370.72310.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计97,385.0156,748.9633,245.1358,607.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金303,103.53192,002.13108,818.0238,670.70
投资所支付的现金653,252.87317,193.30181,131.7593,562.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,605.444,194.58----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计974,961.83513,390.00289,949.77132,233.05
投资活动产生的现金流量净额-877,576.82-456,641.04-256,704.63-73,625.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,316,216.681,316,216.6811,345.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,345.0811,345.0811,345.08--
取得借款收到的现金169,213.57168,838.27141,194.01102,838.11
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,485,430.251,485,054.95152,539.10102,838.11
偿还债务支付的现金297,569.21272,060.84165,195.7573,295.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,811.5061,976.4360,370.803,076.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金135,244.79126,612.2856,297.183,246.18
筹资活动现金流出小计496,625.50460,649.55281,863.7379,618.86
筹资活动产生的现金流量净额988,804.751,024,405.40-129,324.6323,219.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,124.33-2,318.164,989.053,653.34
五、现金及现金等价物净增加额500,476.42807,636.68-237,474.3562,971.12
加:期初现金及现金等价物余额522,329.29522,329.29522,329.29522,329.29
六、期末现金及现金等价物余额1,022,805.711,329,965.97284,854.93585,300.40
附注
净利润298,625.01--172,747.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,526.89--580.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧73,824.35--36,593.72--
无形资产摊销7,901.08--13,291.28--
长期待摊费用摊销14,125.36--10,598.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失768.97--251.12--
固定资产报废损失166.85--48.08--
公允价值变动损失-5,227.14---22,208.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用41,424.84--4,485.73--
投资损失-60,623.12---40,758.89--
递延所得税资产减少-12,821.53--3,236.92--
递延所得税负债增加5,028.72---9,882.89--
存货的减少-104,119.54---43,245.72--
经营性应收项目的减少-127,942.46---49,887.23--
经营性应付项目的增加182,663.19--39,834.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他55,673.18--27,073.39--
经营活动产生现金流量净额397,372.82--143,565.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,022,805.71--284,854.93--
现金的期初余额522,329.29--522,329.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额500,476.42---237,474.35--
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