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鸿远电子

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鸿远电子(603267) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,764.1031,907.84
收到的税费返还1,039.47762.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,341.72328.84
经营活动现金流入小计73,145.2932,999.33
购买商品、接受劳务支付的现金40,487.9618,304.56
支付给职工以及为职工支付的现金11,607.826,289.95
支付的各项税费8,225.414,762.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,785.292,022.78
经营活动现金流出小计64,106.4731,379.51
经营活动产生的现金流量净额9,038.821,619.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.2013.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计25.2013.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,042.15525.95
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,042.15525.95
投资活动产生的现金流量净额-1,016.95-512.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金21,080.008,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2.10--
筹资活动现金流入小计21,082.108,500.00
偿还债务支付的现金19,620.008,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,643.443,096.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,236.29675.71
筹资活动现金流出小计24,499.7312,292.55
筹资活动产生的现金流量净额-3,417.63-3,792.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额4,604.24-2,684.77
加:期初现金及现金等价物余额15,446.5415,446.54
六、期末现金及现金等价物余额20,050.7812,761.77
附注
净利润12,201.28--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备630.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,538.16--
无形资产摊销63.24--
长期待摊费用摊销99.89--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.66--
固定资产报废损失35.81--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,467.58--
投资损失----
递延所得税资产减少-82.68--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,996.46--
经营性应收项目的减少-10,729.21--
经营性应付项目的增加3,931.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他2,891.20--
经营活动产生现金流量净额9,038.82--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额20,050.78--
现金的期初余额15,446.54--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,604.24--
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