大业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大业股份(603278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,501.32154,751.8897,602.9942,521.42
收到的税费返还9,026.182,136.821,039.35--
收到的其他与经营活动有关的现金4,968.848,051.817,881.77848.97
经营活动现金流入小计233,496.34164,940.51106,524.1143,370.39
购买商品、接受劳务支付的现金181,698.08126,550.5373,319.1829,531.85
支付给职工以及为职工支付的现金18,061.8611,599.087,067.063,384.59
支付的各项税费2,344.641,826.561,426.36675.58
支付的其他与经营活动有关的现金11,729.6517,595.9719,569.537,627.13
经营活动现金流出小计213,834.23157,572.14101,382.1441,219.16
经营活动产生的现金流量净额19,662.117,368.375,141.972,151.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133,547.4488,355.2845,571.7925,013.79
取得投资收益所收到的现金345.50120.9730.6420.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.90------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--13.7013.70--
投资活动现金流入小计133,895.8488,489.9645,616.1325,034.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,595.8733,075.1115,606.256,930.60
投资所支付的现金130,342.4487,486.7346,634.9916,076.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--435.26180.00180.00
投资活动现金流出小计175,938.31120,997.1062,421.2523,187.60
投资活动产生的现金流量净额-42,042.47-32,507.15-16,805.121,846.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49,538.3549,538.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金83,432.9110,894.5610,894.562,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,100.001,100.00----
筹资活动现金流入小计84,532.9161,532.9160,432.912,000.00
偿还债务支付的现金39,212.5732,704.9030,118.363,329.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,945.542,781.572,716.78285.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,496.656,299.924,999.925,000.00
筹资活动现金流出小计59,654.7541,786.3937,835.068,615.55
筹资活动产生的现金流量净额24,878.1519,746.5222,597.85-6,615.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.84-119.87-123.81-22.38
五、现金及现金等价物净增加额2,475.95-5,512.1310,810.89-2,640.28
加:期初现金及现金等价物余额17,209.7917,209.7917,209.7917,209.79
六、期末现金及现金等价物余额19,685.7511,697.6728,020.6814,569.51
附注
净利润15,223.95--12,126.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备981.59--1,006.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,538.41--5,561.16--
无形资产摊销341.33--160.43--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3.37--
固定资产报废损失4.36------
公允价值变动损失-118.17---234.08--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,515.27--971.74--
投资损失-244.95---66.75--
递延所得税资产减少-5,238.79---96.62--
递延所得税负债增加7,047.69--1,450.75--
存货的减少-10,951.52---10,054.24--
经营性应收项目的减少-12,502.10---20,672.56--
经营性应付项目的增加11,065.03--14,993.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,662.11--5,141.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,685.75--28,020.68--
现金的期初余额17,209.79--17,209.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,475.95--10,810.89--
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