大业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大业股份(603278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,456.26236,510.29169,679.20113,317.7547,771.75
收到的税费返还1,238.744,303.522,970.271,985.111,052.89
收到的其他与经营活动有关的现金239.3418,279.035,627.812,787.97221.81
经营活动现金流入小计88,934.34259,092.84178,277.28118,090.8449,046.45
购买商品、接受劳务支付的现金88,006.66232,774.00125,164.1091,091.5632,789.00
支付给职工以及为职工支付的现金7,788.4022,775.8014,908.139,514.635,259.67
支付的各项税费888.992,239.902,101.54868.04217.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,416.2719,852.2616,346.576,314.883,625.92
经营活动现金流出小计99,100.32277,641.97158,520.34107,789.1141,891.79
经营活动产生的现金流量净额-10,165.99-18,549.1219,756.9410,301.727,154.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,042.39132,212.24114,712.43105,673.4337,268.00
取得投资收益所收到的现金32.9565.74136.1290.1857.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.001.001.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----7.807.806.80
投资活动现金流入小计12,075.33132,278.98114,857.35105,772.4137,333.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,712.8722,118.9415,505.6512,645.053,871.55
投资所支付的现金12,011.00126,412.24110,499.00102,960.0049,468.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金600.00--29.6029.6029.60
投资活动现金流出小计15,323.87148,531.18126,034.24115,634.6453,369.15
投资活动产生的现金流量净额-3,248.53-16,252.20-11,176.89-9,862.23-16,035.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,675.3751,678.003,850.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,380.001,300.001,300.031,300.03--
筹资活动现金流入小计40,055.3752,978.005,150.031,300.03--
偿还债务支付的现金3,850.0020,932.713,932.713,932.71--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金186.335,861.245,112.484,871.49173.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,278.4016,521.757,349.82--
筹资活动现金流出小计4,036.3333,072.3525,566.9316,154.02173.86
筹资活动产生的现金流量净额36,019.0419,905.65-20,416.90-14,853.99-173.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.01-227.06-35.95-23.30-1.45
五、现金及现金等价物净增加额22,609.53-15,122.73-11,872.80-14,437.80-9,056.45
加:期初现金及现金等价物余额4,563.0219,685.7519,685.7519,685.7519,685.75
六、期末现金及现金等价物余额27,172.554,563.027,812.945,247.9510,629.29
附注
净利润--10,252.65--3,937.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,378.32--361.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,650.91--8,940.52--
无形资产摊销--407.63--181.14--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.70------
固定资产报废损失------10.02--
公允价值变动损失---98.20---187.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,434.73--805.51--
投资损失---182.91---64.84--
递延所得税资产减少---1,122.03--729.77--
递延所得税负债增加--2,691.80---147.28--
存货的减少---1,365.74--10,158.55--
经营性应收项目的减少---97,295.89---27,261.76--
经营性应付项目的增加--44,346.90--12,839.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---18,549.12--10,301.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,563.02--5,247.95--
现金的期初余额--19,685.75--19,685.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,122.73---14,437.80--
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