威尔药业

- 603351

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
威尔药业(603351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,013.67
收到的税费返还44.59
收到的其他与经营活动有关的现金1,501.35
经营活动现金流入小计37,559.61
购买商品、接受劳务支付的现金17,362.41
支付给职工以及为职工支付的现金3,376.46
支付的各项税费3,125.18
支付的其他与经营活动有关的现金5,581.98
经营活动现金流出小计29,446.03
经营活动产生的现金流量净额8,113.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00
取得投资收益所收到的现金0.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金450.00
投资活动现金流入小计559.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,691.67
投资所支付的现金100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金0.02
投资活动现金流出小计7,791.70
投资活动产生的现金流量净额-7,231.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金777.61
筹资活动现金流入小计14,177.61
偿还债务支付的现金12,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,405.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金807.25
筹资活动现金流出小计14,862.91
筹资活动产生的现金流量净额-685.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.04
五、现金及现金等价物净增加额200.62
加:期初现金及现金等价物余额1,372.65
六、期末现金及现金等价物余额1,573.26
附注
净利润6,072.84
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备158.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,604.57
无形资产摊销139.78
长期待摊费用摊销5.96
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.54
固定资产报废损失39.87
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用801.62
投资损失3.68
递延所得税资产减少-26.93
递延所得税负债增加14.85
存货的减少-234.90
经营性应收项目的减少-1,857.18
经营性应付项目的增加1,380.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,113.59
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,573.26
现金的期初余额1,372.65
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额200.62
下载全部历史数据到excel中 返回页顶