威尔药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
威尔药业(603351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,274.1913,934.7051,948.9837,418.8126,256.02
收到的税费返还214.7611.53696.47695.6420.79
收到的其他与经营活动有关的现金100.1846.55556.63552.68398.23
经营活动现金流入小计29,589.1213,992.7853,202.0738,667.1226,675.04
购买商品、接受劳务支付的现金23,337.979,367.5623,360.7916,571.3010,822.65
支付给职工以及为职工支付的现金5,428.003,568.098,072.716,296.164,521.01
支付的各项税费3,096.681,377.525,053.874,071.272,490.44
支付的其他与经营活动有关的现金3,329.762,301.277,384.265,375.333,541.24
经营活动现金流出小计35,192.4116,614.4343,871.6432,314.0621,375.34
经营活动产生的现金流量净额-5,603.29-2,621.659,330.446,353.065,299.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22,308.5018,091.04118,137.27111,507.5884,670.71
投资活动现金流入小计22,308.5018,091.04118,137.27111,507.5884,670.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,841.1611,319.6828,243.9018,656.3510,306.99
投资所支付的现金----4,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,780.632,067.93102,436.88101,366.1282,402.20
投资活动现金流出小计19,621.7913,387.61134,680.78120,022.4692,709.19
投资活动产生的现金流量净额2,686.714,703.43-16,543.50-8,514.88-8,038.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,850.006,150.0013,711.308,865.355,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20.8218.9039.0932.2718.43
筹资活动现金流入小计10,870.826,168.9013,750.398,897.625,568.43
偿还债务支付的现金4,190.00710.0012,298.048,509.113,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,153.3898.304,708.204,535.014,419.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.79--4.349.014.34
筹资活动现金流出小计8,345.17808.3017,010.5813,053.137,924.32
筹资活动产生的现金流量净额2,525.655,360.60-3,260.19-4,155.51-2,355.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.428.17-64.10-46.4122.09
五、现金及现金等价物净增加额-398.347,450.55-10,537.36-6,363.73-5,072.57
加:期初现金及现金等价物余额7,555.857,555.8518,093.2118,093.2118,093.21
六、期末现金及现金等价物余额7,157.5115,006.407,555.8511,729.4813,020.64
附注
净利润5,649.80--10,044.67--5,744.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----112.61----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,645.65--3,199.00--1,591.45
无形资产摊销120.17--235.34--116.45
长期待摊费用摊销56.32--105.37--50.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失11.84--83.38--73.69
公允价值变动损失-61.91---424.47---139.09
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用305.12--527.80--223.09
投资损失-21.80---772.86---625.12
递延所得税资产减少-23.00---16.14--24.24
递延所得税负债增加-7.85--66.60--20.19
存货的减少-2,505.21---55.19---2,786.29
经营性应收项目的减少-13,292.36--7,133.77--1,603.38
经营性应付项目的增加2,343.97---11,024.52---531.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,603.29--9,330.44--5,299.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,157.51--7,555.85--13,020.64
现金的期初余额7,555.85--18,093.21--18,093.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-398.34---10,537.36---5,072.57
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