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莱克电气

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莱克电气(603355) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金309,405.92
收到的税费返还25,364.53
收到的其他与经营活动有关的现金3,118.48
经营活动现金流入小计337,888.93
购买商品、接受劳务支付的现金236,125.91
支付给职工以及为职工支付的现金33,221.95
支付的各项税费7,636.17
支付的其他与经营活动有关的现金25,882.11
经营活动现金流出小计302,866.14
经营活动产生的现金流量净额35,022.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金119.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额310.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金384.30
投资活动现金流入小计813.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,560.50
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金542.82
投资活动现金流出小计28,103.32
投资活动产生的现金流量净额-27,289.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金149,868.68
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计149,868.68
偿还债务支付的现金135,801.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,847.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计161,648.26
筹资活动产生的现金流量净额-11,779.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.60
五、现金及现金等价物净增加额-4,092.77
加:期初现金及现金等价物余额55,331.61
六、期末现金及现金等价物余额51,238.84
附注
净利润33,074.42
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,395.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,694.71
无形资产摊销384.66
长期待摊费用摊销125.92
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失371.24
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用870.57
投资损失-119.48
递延所得税资产减少-198.07
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,406.59
经营性应收项目的减少-18,041.27
经营性应付项目的增加16,871.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额35,022.79
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额51,238.84
现金的期初余额55,331.61
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-4,092.77
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