莱克电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱克电气(603355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金392,017.54274,283.86193,305.29116,881.22
收到的税费返还31,752.1621,747.7815,721.009,554.65
收到的其他与经营活动有关的现金4,976.355,560.712,936.52894.05
经营活动现金流入小计428,746.04301,592.35211,962.81127,329.92
购买商品、接受劳务支付的现金283,652.83222,250.36141,215.2892,764.54
支付给职工以及为职工支付的现金52,970.1240,993.8426,185.4212,977.95
支付的各项税费8,381.416,697.854,418.452,244.04
支付的其他与经营活动有关的现金34,167.985,171.1917,312.837,787.56
经营活动现金流出小计379,172.35275,113.25189,131.97115,774.09
经营活动产生的现金流量净额49,573.6926,479.1022,830.8511,555.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140,900.00------
取得投资收益所收到的现金911.5468.74----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额303.27247.13128.2475.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金55.0022,496.169.006.00
投资活动现金流入小计142,169.8122,812.03137.2481.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,877.72--3,726.733,305.03
投资所支付的现金178,300.006,878.0961,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金62.0027,387.7725.0021.00
投资活动现金流出小计186,239.72106,065.8665,051.733,326.03
投资活动产生的现金流量净额-44,069.91-83,253.84-64,914.49-3,244.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75,800.4375,338.1075,200.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金110,873.2798,171.2773,044.0748,569.67
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计186,673.70173,509.37148,244.5048,569.67
偿还债务支付的现金143,755.98112,258.6080,528.1856,665.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,484.676,720.25348.57114.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计151,240.65118,978.8580,876.7556,779.63
筹资活动产生的现金流量净额35,433.0554,530.5267,367.75-8,209.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,594.425,655.351,205.39652.27
五、现金及现金等价物净增加额48,531.263,411.1326,489.49754.01
加:期初现金及现金等价物余额78,790.5978,790.5978,790.5978,790.59
六、期末现金及现金等价物余额127,321.8582,201.72105,280.0879,544.60
附注
净利润36,358.50--16,515.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,603.09--1,406.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,831.59--4,445.55--
无形资产摊销399.46--192.33--
长期待摊费用摊销151.97--77.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失236.94--126.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-5,615.15---1,050.49--
投资损失-840.89------
递延所得税资产减少-57.69---98.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,461.01--1,948.45--
经营性应收项目的减少4,028.37---17,988.70--
经营性应付项目的增加-983.50--17,255.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额49,573.69--22,830.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额127,321.85--105,280.08--
现金的期初余额78,790.59--78,790.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额48,531.26--26,489.49--
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