莱克电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱克电气(603355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金405,073.36294,284.38185,462.89120,880.34
收到的税费返还27,178.0118,900.9011,815.846,917.02
收到的其他与经营活动有关的现金4,399.085,266.161,445.054,763.51
经营活动现金流入小计436,650.45318,451.44198,723.78132,560.87
购买商品、接受劳务支付的现金279,201.21217,775.86129,057.20101,131.03
支付给职工以及为职工支付的现金59,379.8742,689.7228,162.9117,059.21
支付的各项税费12,289.678,943.725,830.903,525.60
支付的其他与经营活动有关的现金42,890.9218,778.4919,420.173,469.58
经营活动现金流出小计393,761.67288,187.80182,471.19125,185.41
经营活动产生的现金流量净额42,888.7830,263.6416,252.597,375.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金152,400.0077,400.0056,400.0024,000.00
取得投资收益所收到的现金2,951.04996.42701.43323.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额574.74437.41423.704.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金213.4048.0048.0018.00
投资活动现金流入小计156,139.1878,881.8357,573.1324,345.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,640.244,615.612,839.561,775.13
投资所支付的现金169,080.00134,000.0058,000.0037,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金92.0030.0014.007.00
投资活动现金流出小计175,812.24138,645.6160,853.5638,782.13
投资活动产生的现金流量净额-19,673.05-59,763.79-3,280.43-14,436.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金203,350.60149,350.6080,815.4068,045.91
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计203,350.60149,350.6080,815.4068,045.91
偿还债务支付的现金148,413.6098,311.2073,454.4017,359.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,293.078,156.187,986.8279.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计157,706.67106,467.3881,441.2217,438.66
筹资活动产生的现金流量净额45,643.9342,883.22-625.8250,607.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,546.394,762.072,540.64-1,181.11
五、现金及现金等价物净增加额78,406.0318,145.1514,886.9742,365.00
加:期初现金及现金等价物余额127,321.85127,399.95127,321.85127,321.85
六、期末现金及现金等价物余额205,727.88145,545.10142,208.82169,686.85
附注
净利润50,066.35--22,048.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,348.50--2,441.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,732.65--5,152.62--
无形资产摊销399.46--199.73--
长期待摊费用摊销146.45--73.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失492.87---279.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失10.96------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-7,793.39---2,254.67--
投资损失-2,695.80---613.20--
递延所得税资产减少-2,487.92---144.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,717.48---224.15--
经营性应收项目的减少-30,356.51--3,010.49--
经营性应付项目的增加39,742.62---13,156.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额42,888.78--16,252.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额205,727.88--142,208.82--
现金的期初余额127,321.85--127,321.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额78,406.03--14,886.97--
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