莱克电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱克电气(603355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金520,887.52395,910.89240,839.58139,357.42
收到的税费返还35,502.3026,332.8316,226.417,998.42
收到的其他与经营活动有关的现金7,422.834,382.592,645.321,007.56
经营活动现金流入小计563,812.65426,626.32259,711.31148,363.40
购买商品、接受劳务支付的现金394,004.45325,662.74183,880.43126,360.59
支付给职工以及为职工支付的现金74,122.8350,991.3136,157.4518,016.00
支付的各项税费17,179.2114,112.2312,054.755,782.59
支付的其他与经营活动有关的现金57,089.3629,510.5127,390.102,878.95
经营活动现金流出小计542,395.85420,276.80259,482.74153,038.12
经营活动产生的现金流量净额21,416.806,349.52228.58-4,674.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金298,000.00296,500.00275,220.0087,000.00
取得投资收益所收到的现金1,242.781,242.78694.19420.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额391.52228.62277.4879.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金848.10778.70675.50461.50
投资活动现金流入小计300,482.40298,750.10276,867.1787,961.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,352.3415,097.988,079.813,840.41
投资所支付的现金246,420.00244,500.00240,420.0065,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金685.66576.60483.96276.60
投资活动现金流出小计269,458.00260,174.58248,983.7769,117.01
投资活动产生的现金流量净额31,024.4038,575.5227,883.4118,844.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金144,000.00144,000.00144,000.0081,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计144,200.00144,200.00144,000.0081,500.00
偿还债务支付的现金182,000.00182,000.0068,000.0018,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,956.5212,982.9511,201.66611.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计194,956.52194,982.9579,201.6618,611.62
筹资活动产生的现金流量净额-50,756.52-50,782.9564,798.3462,888.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,194.84-11,005.49-5,471.51608.01
五、现金及现金等价物净增加额-10,510.16-16,863.4087,438.8277,666.65
加:期初现金及现金等价物余额205,727.88205,727.88205,727.88205,727.88
六、期末现金及现金等价物余额195,217.72188,864.49293,166.70283,394.54
附注
净利润36,552.61--22,525.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,865.08--3,264.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,252.69--4,540.37--
无形资产摊销403.69--199.73--
长期待摊费用摊销211.55--73.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.93---59.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-10.95---11.15--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,718.20--6,240.73--
投资损失-1,430.61---960.18--
递延所得税资产减少506.83--776.52--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-28,539.48---11,171.99--
经营性应收项目的减少-30,433.08---3,694.57--
经营性应付项目的增加15,338.22---21,494.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,416.80--228.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额195,217.72--293,166.70--
现金的期初余额205,727.88--205,727.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,510.16--87,438.82--
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