莱克电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱克电气(603355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金638,896.97453,641.78309,811.60151,896.38
收到的税费返还25,536.5215,994.628,511.185,608.83
收到的其他与经营活动有关的现金8,596.8911,069.294,815.102,699.31
经营活动现金流入小计673,030.38480,705.69323,137.87160,204.51
购买商品、接受劳务支付的现金409,027.69275,521.31167,793.8499,076.22
支付给职工以及为职工支付的现金83,592.0257,670.5336,299.2620,226.11
支付的各项税费12,487.578,660.434,723.493,336.07
支付的其他与经营活动有关的现金66,256.4339,624.3926,761.6213,804.38
经营活动现金流出小计571,363.72381,476.66235,578.21136,442.78
经营活动产生的现金流量净额101,666.6699,229.0287,559.6723,761.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金252,000.00112,000.0022,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金3,389.571,975.10840.00840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.1947.6737.4012.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-20.35------
收到的其他与投资活动有关的现金921.10589.10394.90267.40
投资活动现金流入小计256,348.51114,611.8823,272.3021,119.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,929.375,989.914,133.731,112.80
投资所支付的现金272,000.00152,000.00152,000.00122,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金584.40469.10268.2027.80
投资活动现金流出小计286,513.77158,459.01156,401.93123,140.60
投资活动产生的现金流量净额-30,165.26-43,847.13-133,129.63-102,021.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,900.7012,900.70300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,021.2513,021.2513,021.2512,999.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,921.9525,921.9513,321.2513,299.51
偿还债务支付的现金3,021.253,021.253,021.25999.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,817.3512,582.0112,332.10226.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金262.71------
筹资活动现金流出小计16,101.3115,603.2615,353.351,225.75
筹资活动产生的现金流量净额9,820.6410,318.69-2,032.1012,073.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,805.36-2,257.271,791.231,615.60
五、现金及现金等价物净增加额71,516.6763,443.31-45,810.83-64,570.00
加:期初现金及现金等价物余额195,112.44195,112.44195,112.44195,112.44
六、期末现金及现金等价物余额266,629.11258,555.75149,301.61130,542.44
附注
净利润32,615.11--25,167.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,228.23--3,383.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,275.99--5,577.92--
无形资产摊销509.53--232.33--
长期待摊费用摊销1,371.93--785.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失186.06---52.08--
固定资产报废损失41.77--104.60--
公允价值变动损失-4,790.49---1,829.86--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,080.76--151.11--
投资损失227.29------
递延所得税资产减少-5,578.31---1,082.28--
递延所得税负债增加210.14---122.50--
存货的减少-35,915.18--1,605.54--
经营性应收项目的减少-45,984.16--6,978.56--
经营性应付项目的增加129,347.45--46,743.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额101,666.66--87,559.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额266,629.11--149,301.61--
现金的期初余额195,112.44--195,112.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额71,516.67---45,810.83--
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