傲农生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
傲农生物(603363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金478,593.91324,969.33214,311.8897,338.05
收到的税费返还4.09------
收到的其他与经营活动有关的现金8,851.926,641.884,124.891,677.31
经营活动现金流入小计487,449.92331,611.21218,436.7899,015.36
购买商品、接受劳务支付的现金393,710.82256,967.73162,634.3583,107.30
支付给职工以及为职工支付的现金41,942.3831,125.3620,518.2311,116.17
支付的各项税费3,441.602,608.651,815.62637.95
支付的其他与经营活动有关的现金45,677.5232,153.9822,248.7310,701.70
经营活动现金流出小计484,772.33322,855.72207,216.93105,563.12
经营活动产生的现金流量净额2,677.598,755.4911,219.84-6,547.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.1610.959.733.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金230.0090.1080.10--
投资活动现金流入小计241.16101.0589.833.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,018.5927,776.6512,465.964,860.51
投资所支付的现金11,433.94913.94913.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额831.25------
支付的其他与投资活动有关的现金510.00410.00210.00200.00
投资活动现金流出小计56,793.7729,100.5913,589.905,060.51
投资活动产生的现金流量净额-56,552.61-28,999.53-13,500.07-5,057.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,927.2026,392.00926.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,187.201,652.00926.0080.00
取得借款收到的现金67,620.0142,920.0023,120.0013,680.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,710.847,950.554,685.65783.75
筹资活动现金流入小计104,258.0577,262.5528,731.6514,543.75
偿还债务支付的现金33,242.5025,702.509,842.503,603.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,224.462,113.361,407.65548.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润612.5073.50----
支付其他与筹资活动有关的现金9,127.856,119.564,170.271,188.30
筹资活动现金流出小计45,594.8133,935.4215,420.425,340.74
筹资活动产生的现金流量净额58,663.2443,327.1313,311.239,203.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,788.2223,083.0811,031.01-2,401.80
加:期初现金及现金等价物余额13,782.4213,782.4213,782.4213,782.42
六、期末现金及现金等价物余额18,570.6436,865.5124,813.4311,380.63
附注
净利润12,207.67--7,458.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,571.76--904.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,867.49--3,250.98--
无形资产摊销420.10--186.59--
长期待摊费用摊销759.78--364.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失47.06--27.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,759.76--1,696.55--
投资损失-230.09---101.79--
递延所得税资产减少-283.45---215.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,500.67--4,753.82--
经营性应收项目的减少-14,494.37---10,783.77--
经营性应付项目的增加2,498.01--3,680.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他54.54---1.94--
经营活动产生现金流量净额2,677.59--11,219.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,570.64--24,813.43--
现金的期初余额13,782.42--13,782.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,788.22--11,031.01--
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