傲农生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
傲农生物(603363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金560,059.71402,939.41256,707.55112,786.57
收到的税费返还30.42------
收到的其他与经营活动有关的现金12,604.567,817.355,896.481,375.66
经营活动现金流入小计572,694.68410,756.76262,604.03114,162.23
购买商品、接受劳务支付的现金476,037.00344,398.04220,158.77107,701.17
支付给职工以及为职工支付的现金45,865.7035,023.0023,781.1512,512.26
支付的各项税费4,389.683,209.372,478.891,005.77
支付的其他与经营活动有关的现金43,676.1933,357.2822,991.8710,276.34
经营活动现金流出小计569,968.57415,987.69269,410.68131,495.54
经营活动产生的现金流量净额2,726.12-5,230.93-6,806.65-17,333.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金114.8998.6398.6398.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额641.68423.91372.34154.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额126.58------
收到的其他与投资活动有关的现金1,465.22423.77423.771,233.36
投资活动现金流入小计12,348.3710,946.3110,894.7311,486.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,915.9845,724.0031,448.8822,823.84
投资所支付的现金5,533.684,192.502,842.501,636.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,044.3658.2858.28679.52
支付的其他与投资活动有关的现金3,558.522,798.912,044.26825.51
投资活动现金流出小计67,052.5452,773.7036,393.9325,964.87
投资活动产生的现金流量净额-54,704.17-41,827.39-25,499.19-14,478.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,507.209,077.007,618.006,256.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,548.705,118.503,659.502,298.00
取得借款收到的现金100,582.9285,279.3054,020.0040,630.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,079.405,424.003,525.201,367.20
筹资活动现金流入小计116,169.5299,780.3065,163.2048,253.70
偿还债务支付的现金52,111.8038,219.3115,720.017,580.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,661.715,718.662,643.121,155.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润294.00------
支付其他与筹资活动有关的现金10,261.017,979.955,764.494,000.75
筹资活动现金流出小计70,034.5151,917.9124,127.6312,736.15
筹资活动产生的现金流量净额46,135.0147,862.3941,035.5735,517.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.180.21----
五、现金及现金等价物净增加额-5,842.88804.288,729.733,705.37
加:期初现金及现金等价物余额18,570.6418,570.6418,570.6418,570.64
六、期末现金及现金等价物余额12,727.7719,374.9327,300.3722,276.01
附注
净利润1,024.25--115.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,354.36--1,358.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,969.91--4,655.39--
无形资产摊销535.87--255.45--
长期待摊费用摊销1,201.46--529.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.26---41.40--
固定资产报废损失251.16--10.20--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,925.06--3,214.38--
投资损失-170.17---336.23--
递延所得税资产减少-1,047.46---507.36--
递延所得税负债增加441.01------
存货的减少-6,463.63--2,818.25--
经营性应收项目的减少-18,951.63---22,428.74--
经营性应付项目的增加3,573.62--2,995.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,058.04--555.22--
经营活动产生现金流量净额2,726.12---6,806.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,727.77--27,300.37--
现金的期初余额18,570.64--18,570.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,842.88--8,729.73--
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